|
|
| (Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| == Hromadný příkaz ==
| | {{Navigace}} |
| V tomto modulu můžete vytvořit tištěnou podobu '''Hromadného příkazu k úhradě''' pro odeslání peněz z bankovního účtu podniku. Rovněž zde lze vytvářet elektronické podoby tohoto příkazu k úhradě pro jednotlivé konkrétní bankovní instituce (tzv. homebanking).
| |
|
| |
|
| | | <!-- ######################################################################################## --> |
| Na hromadný příkaz k úhradě jdou veškeré části mezd, které jsou v systému označeny jako platba na bankovní účet, tzn. platby na účty jednotlivých zaměstnanců (spoření, pojištění…), společné převody daní, pojistného, odvodů atd.
| | {| id="mp-upper" style="width: 30%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0;" |
| | | | class="MainPageBG" style="width:100%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top; color:#000;" | |
| | | {| id="mp-left" style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;" |
| Hromadný příkaz se vytváří pro aktuální období nebo lze zvolit období minulá. Před vytvořením je nejprve nutné zadat '''datum splatnosti'''. Ten vyplníte k jednotlivým účtům podniku, které se vám v seznamu nabídnou (z číselníku Bankovních účtů). Pokud to bude banka akceptovat, lze zadat vytváření hromadného příkazu místo s 15 řádky s 25 řádky.
| | ! style="padding:2px;" | <p id="mp-itn-h2" style="margin:3px; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Hromadný příkaz</p> |
| | |
| V případě, že posíláte platby do Slovenské republiky, zadáte aktuální kurz slovenské koruny.
| |
| | |
| | |
| Nyní již lze spustit vytváření tlačítkem '''Vytvořit'''. Ve vytištěné sestavě se střídají stránky s vlastním hromadným příkazem a s identifikací jednotlivých řádků (názvy společných převodů, kód platby a osobní číslo). Identifikaci jednotlivých řádků potlačíte zatrhnutím políčka '''Úsporný'''.
| |
| | |
| '''Homebanking'''
| |
| | |
| V případě, že posíláte údaje do banky elektronickou cestou, zatrhnete políčko '''Homebanking'''. Následně stiskem vedlejšího tlačítka (‚'''…'''‘) můžete vybrat umístění výstupního souboru pro homebanking a banku pro niž se bude realizovat.
| |
| | |
| Vytváření se spouští stejně jako tištěná podoba příkazu, tedy tlačítkem '''Vytvořit''', podle typu homebankingu může ještě aplikace vyžadovat další údaje.
| |
| | |
| V současné době jsou připraveny formáty homebankingu pro několik nejpoužívanějších bank. V případě potřeby lze podle požadavků uživatelů dodělat další.
| |
| | |
| | |
| Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Stačí umístit symboly '''d, dd, m, mm, yy, yyyy''' nebo jejich kombinace. Příklad názvu: homebanking'''yyyymm'''. "d" představuje první den zpracovávaného období.
| |
| | |
| ''Přehled bankovních formátů v aplikaci''
| |
| {|height:100px" border="1" | |
| | AVIR||DIAMAC txt||'''Komerční banka'''||MV Bank modul | |
| |- | | |- |
| | '''Best 200703''' || DIAMAC 2||'''Komp.medium'''||Oracle eBS | | | style="color:#000;" | <div id="mp-tfa" style="padding:2px 5px"> |
| |-
| | [[Předzpracování hromadného příkazu]] |
| | '''Best KB'''||GE Capital Bank||'''Komp.medium 200703'''||ORPA
| | : <small> [[Deponované exekuce]] </small> |
| |-
| | [[Hromadný příkaz k úhradě]] |
| | CITIBANK||'''GEMINI'''||'''Komp.medium ABO'''||Orsoft
| | : <small> [[Hromadný příkaz k úhradě (sestavy)|Sestavy]] </small> |
| |-
| | [[Homebanking]] <br> |
| | CITIBANK CDFF||GINIS||'''Komp.medium(více souborů)'''||Poštová banka-DERBY
| | [[Zahraniční platby]] <br> |
| |-
| | [[Certifikáty]] <br> |
| | CITIBANK-CORPORATE||GINIS-KDF||MAX-SKO PL||QAD
| | <small> [[Export do banky (zákaznické úpravy)]] </small> <br> |
| |-
| | <small> [[Přehled neodeslaných srážek]] </small> |
| | CS3||IBAN CFA ONLINE||MFG Severochema||Saldokonto
| |
| |-
| |
| | CSc Computer||IBAN ING||MFG/PRO||Sparkasse
| |
| |-
| |
| | CSV||IFS||Midas||TXT odd.podtržítko
| |
| |-
| |
| | '''Česká spořitelna'''||IPB||'''MULTICASH'''||'''Volksbank'''
| |
| |-
| |
| | ČNB FS5-PRT||Kendrion||'''MULTICASH CC'''||'''VÚB'''
| |
| |-
| |
| | '''ČSOB'''||Key Plastics doplatky||'''MULTICASH HSBC Net'''||Wagoon
| |
| |-
| |
| | '''Deutsche Bank'''||Key Plastics odvody||'''MULTICASH ING'''||
| |
| |-
| |
| | DIAMAC||Key Plastics srážky||'''MULTICASH RBS'''||
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| ''Rozšiřující parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:''
| |
| | |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_format
| |
| | '''Formát souboru pro homebanking'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu.
| |
| | |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_rekapitulace
| |
| | '''Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace.
| |
| | |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_soubor
| |
| | '''Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm).
| |
| | |
| |- | |
| | <center>8</center>
| |
| | HB_ZPRAVA
| |
| | '''Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat.
| |
| | |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | HP_OS_CISLO
| |
| | '''Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance.
| |
| | |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hrp_pobocka
| |
| | '''Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů.
| |
| | |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | rz_zaloha
| |
| | '''O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň'''
| |
| | |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května.
| |
|
| |
|
| | </div> |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
| '''Formát MULTICASH'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_ki_h
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (spol. převody)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - prázdná položka, "nazev" - nazev společného převodu
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_ki_j
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (jednotl. platby)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" -prázdná položka, "os_cislo" - osobní číslo,"jmeno" - jméno a přijmení, "os_cislo" - osobní číslo, "mzda" - text mzda + číslo období.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_uk_h
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (spol. převody)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "nazev" - za číslo účtu a předčíslí se doplní název společného převodu
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_uk_j
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (jednotl. platby)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "os_cislo" - doplní se osobní číslo, "jmeno" - za číslo účtu a předčíslí se doplní jméno zaměstnance.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multicash_di
| |
| | '''Hodnota parametru půjde do položky DI v MULTICASH'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| Pozn. MULTICASH je obecný formát a využívá jej více bank. Malá písmena v poli KI mohou činit některým klonům formátu MULTICASH potíže.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát CITIBANK CDFF'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | CDFF_JMENO
| |
| | '''Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne'''
| |
| | <center>ne</center>
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne.
| |
| | <center> </center>
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát Gemini'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_gemini_dbinf
| |
| | '''Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | HB_ZPRAVA
| |
| | '''Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát MFG SEVEROCHEMA''' <br>
| |
| MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema).
| |
| Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland''' <br>
| |
| <!-- Zpracováno pro firmu accace -->
| |
| Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban. <br>
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | iban_poplatky
| |
| | '''Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce'''
| |
| | <center>odesílatel</center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce".
| |
| | <center> </center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | cfa_reference
| |
| | '''Zákaznická reference'''
| |
| | <center></center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01:
| |
| | <center> </center>
| |
| |
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
| | __NOTOC____NOEDITSECTION__ |
| | |
| | |
| '''Formát ČNB FS5-PRT''' <br>
| |
| Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.
| |
| | |
| | |
| === Předzpracování hromadného příkazu ===
| |
| Další možností je tzv. předzpracování hromadného příkazu k úhradě, jehož smyslem je to, že můžete platby rozdělit na několik částí - „hromádek“, a každou hromádku zpracovávat odděleně – tj. každá z nich může být odesílána z jiného účtu a s jinou splatností.
| |
| | |
| | |
| Pokud jste tento způsob hromadného příkazu dosud nevyužívali, je nutné :
| |
| | |
| # přepnout rozšiřující parametr ´novy_hromadak´ na hodnotu ´Předzpracování´
| |
| # zálohovat databázi
| |
| # provést úpravu databáze.
| |
| | |
| Toto se provede jen jednou – jednorázově.
| |
| | |
| | |
| Při vlastním předzpracování je potřeba nejprve načíst všechny záznamy (platby) – provedete tlačítkem '''´Načtení dat´'''.
| |
| | |
| | |
| Následně '''roztřiďte platby''' na několik hromádek, označených záložkami 1/ až 10/. Při roztřiďování můžete využít toho, že v levé straně je seznam všech plateb, který se dá třídit poklepáním na název sloupce. K dispozici jsou sloupce: číslo platby, banka, var.symbol, konst.symbol, spec.symbol, částka, kód, os.číslo, popis, zpracováno. Pak můžete vybrat záznamy od – do (přes Shift a myš nebo Ctrl + myš jednotlivě) a přenést je do zvolené hromádky prostřednictvím tlačítka ´>´.
| |
| | |
| Pro jednotlivé platby se v seznamu plateb i v sestavě zobrazuje jak osobní číslo tak jméno a příjmení zaměstnance.
| |
| | |
| Jinou možností je pro roztřídění využít tlačítko ´Definice výchozího nastavení´ a ´Výchozí nastavení´.
| |
| | |
| | |
| '''Po roztřídění zadejte''' (jednotlivě nebo hromadně prostřednictvím volby a ikon nahoře) ke všem roztříděným platbám '''´splatnost´ a ´Z účtu´.''' Nejjednodušší formou je nastavit splatnost a účet a dát zapsat (tužka) - systém zapíše údaj ke všem řádkům. Jinou možností je patřičné řádky si nejprve označit (Ctrl+myš, Shift+myš) a pak zapsat údaj jen k těmto vybraným řádkům.
| |
| | |
| '''"Tužka" v pravé části'''
| |
| Pokud bude v pravé části vybrán jeden nebo žádný záznam, tak po kliknutí na funkci "tužka" se aplikace zeptá, zda se má změna provést pro všechny záznamy - ulehčení funkčnosti pro uživatele.
| |
| | |
| '''Ze kterého účtu se má platit'''
| |
| Uživatel vybírá firemní účet, z něhož se mají platby platit - pokud má firma více účtů. Na výběr jsou ty účty, které byly předtím zadány do číselníku (Bankovní účty-hromadné platby).
| |
| | |
| Další možností je volba "výchozí účet". Pokud uživatel zvolí tuto volbu, přiřadí se účet, z něhož se vybrané platby platí následovně:
| |
| * u společných převodů je to ten účet, který je nastaven v "číselníku společných převodů" (Mzdy/Platby/Číselník spol. převodů).
| |
| * u jednotlivých plateb se použije firemní účet, který má nastaveno "a-lze použít", a pokud je takových účtů více, tak se použije ten, který má nejnižší "číslo pořadí".
| |
| | |
| | |
| Teprve poté můžete stisknout''' tlačítko ´Hrom.příkaz´,''' čímž se dostanete do standardního okna pro vytváření hromadného příkazu k úhradě nebo souboru pro homebanking.
| |
| | |
| | |
| '''Mimořádná záloha odeslaná na účty zaměstnancům'''Kód 982 – MIMOŘ.ZÁLOHA. Zadává se (každý měsíc jiná) částka v agendě Doplatky (nebo Evidence – MaPExpress, záložka Doplatky) na tento kód. To pak znamená, že čistá mzda zaměstnance bude ponížena o tuto (již někde jinde vyplacenou) částku.
| |
| | |
| | |
| Případně je možno nechat tyto zálohy nechat odeslat na hromadný příkaz k úhradě - menu: Mzdy-Hromadný příkaz k úhradě, zatrhávací pole „Mimoř.záloha“. Částka pak bude odeslána na účet, který je uveden u zaměstnance v agendě Platby pod kódem 941.
| |
| | |
| | |
| | |
| === Definice výchozího nastavení ===
| |
| Po kliknutí na tlačítko "Definice výchozího nastavení" se zobrazí okno, ve kterém je možno definovat jak rozdělit všechny platby. Možné volby:
| |
| | |
| * "Banka" - pokud zadáno pro záložku 1 např. '0100', pak všechny platby s touto bankou se poskládají na tuto záložku.
| |
| | |
| * "Kód" - do hodnoty se zadá mzdová položka a ze všech zbývajících plateb, které zůstanou v levé části, se vyberou platby se zadanou mzdovou položkou. Pokud chcete zadat více mzdových položek, pro jejich oddělení použijte "|" (svislítko).
| |
| | |
| * "Společné převody(S) individuální platby(I)" - pokud do hodnoty zadáno 'S', tak se ze zbývajících plateb vyberou společné převody, pokud 'I' tak individuální platby.
| |
| | |
| * "Ostatní platby" zbývající tj. dosud nerozdělené platby.
| |
| | |
| * „Zpracované“ – vyberou se jen zpracované platby.
| |
| | |
| * „Stát“ – určuje se stát, tj. např. CZ, pro jinou záložku SK. Platby pak budou takto roztříděny podle státu určení.
| |
| | |
| * "Kmen. středisko" - vložte nový řádek, ve sloupci "položka" vyberte "Kmenové středisko" a do sloupce "hodnota" vložte číslo kmenového střediska. Postup se opakuje pro každé kmenové středisko (další záložka). Na závěr se vloží položka "ostatní platby", protože společné převody nejsou po kmenových střediscích.
| |
| | |
| * Skupina středisek
| |
| * Pobočka
| |
| | |
| Aplikace tohoto nastavení se provede tlačítkem "'''Aplikace výchozího nastavení'''". Samozřejmě za příslušné období muselo již být provedeno "Načtení dat". Pokud se platby odesílají v několika dnech, pak je možno označit vybrané platby jako zpracované, ty jsou pak označeny zeleně.
| |
| | |
| Toto provedete tlačítkem vpravo dole "'''Zpracované'''". Při následujícím zpracování se již nepoužije tlačítko "Načtení dat"-tím by se všechny příznaky o zpracování smazaly, ale tlačítko "Aplikace výchozího nastavení", které rozdělí platby do jednotlivých záložek a ty které již byly zpracovány, jsou označeny zeleně.
| |
