Účetnictví AWT
Účetnictví AWT je zákaznická úprava vycházející z obecného principu Export do účetnictví, kdy zároveň v souboru jsou uváděny jak data pro účetnictví, tak pro banku. Níže je popisováno nastavení. Cílový systém: SAP.
Kódy účtování
Kódy účtování - zadání číselníku.
Mzdové položky - kódy účtování
- V číselníku Mzdové položky přiřadit používaným mzdovým položkám kód účtování.
- Dle konkrétního zadání se u položky mzda na účet (941) vyplní 2. kód účtování (u ostatních položek není třeba vyplňovat).
Kód dodavatele
Toto účetnictví vyžaduje přenášet tzv. kód dodavatele.
Společné převody
Číselník společných převodů - kód dodavatele se zadá do pole Účtování.
Penzijní a životní individuální
Obecná evidence osob - kód dodavatele se zadá do pole Kód dodavatele. Toto pole je zobrazeno jen pro typ osoby Penzijní životní fondy.
- Penzijní a životní - zde se zadávají příspěvky firmy na konkrétní penzijní nebo životní fond
- PP kódy - Hrom.příkaz - mzdové položky příspěvku zaměstnance jsou zjištěny z této agendy (konverze)
Účetní okruh
sitecode (sk.12) - do tohoto parametru se pro každý podnik zadá jeho specifický tzv. účetní okruh.
Středisko vs. zakázka
Střediska i zakázky se zjišťují pro všechny podniky.
- Je-li zjištěna zakázka, uvede se do přenosového souboru jen zakázka (Zakazka, AUFNR).
- V opačném případě se do přenosového soboru vloží jen středisko , pokud ovšm bylo zjištěno (Nakl_str, KOSTL).
Postup zjišťování hodnoty zakázka
1) Pokud je vyplněna hodnota v poli id_vazby2, pak pak se tato hodnota hledá jako id v číselníku zakázek. Zdroj pořízení:
- zákaznický import z Prytanisu (v poli typ_vazby2 je z - zakázka)
2) Pokud je vyplněna hodnota v poli id_vazby, vyhledá se tato hodnota v agendě Profese-vazby a z tohoto záznamu se zjišťuje zakázka.
3) Pokud má kmenový záznam v agendě Profese-vazby vyplněnu zakázku, tato se použije.
4) Pokud má zaměstnanec v agendě Pracovní poměr, v poli režijní zakázka vyplněnu hodnotu, tato se použije.
Pokud se nalezne zakázka v některém kroku, dále se ve zjišťování již nepokračuje.
- Algoritmus zjišťování zakázky a střediska (účetnictví AWT)
- gen_stred_sa (sk.5)
- Středisko vs. zakázka (účetnictví AWT, stav do 27.1.2015)
DB tabulky: pichacky, odmeny, rucni2. Položky id_vazby, typ_vazby, id_vazby2, typ_vazby2.
Vytvoření souboru
- Export do účetnictví - použije se stejné menu
- Datum splatnosti - systém si před vytvořením souboru vyžádá zadání dne.
- Konstantní symbol - je povinně vyplňovaný údaj. Pokud při vytváření souboru systém zjistí, že u některých položek plateb není vyplněn, ohlásí chybu a nedokončí proces.
- Sestavy - jsou zobrazeny dvě standardní sestavy, tj. po střediscích a za podnik.
- Vytváření po podnicích - Export je potřeba vytvářet samostatně za každý podnik Z důvodu blokace na straně plateb - hromadného příkazu k úhradě.
Obsah souboru
Soubor obsahuje
- data pro účetnictví - označeny příznakem RM (1.kód účetnictví = poslední den období, 2.kód účetnictví = 1. den následujícího období)
- data pro banku
- společné převody (jen ty, které mají vyplněn kód dodavatele) - označeny příznakem DU
- individuální převody penzijních a životních fondů (také ty musí mít vyplněn kód dodavatele).
