Účetnictví AWT
Z Prirucky
Účetnictví AWT je zákaznická úprava vycházející z obecného principu Export do účetnictví, kdy zároveň v souboru jsou uváděny jak data pro účetnictví, tak pro banku. Níže je popisováno nastavení. Cílový systém: SAP.
Kódy účtování
Kódy účtování - zadání číselníku.
Mzdové položky - kódy účtování
- V číselníku Mzdové položky přiřadit používaným mzdovým položkám kód účtování.
- Dle konkrétního zadání se u položky mzda na účet (941) vyplní 2. kód účtování (u ostatních položek není třeba vyplňovat).
Kód dodavatele
Toto účetnictví vyžaduje přenášet tzv. kód dodavatele.
Společné převody
Číselník společných převodů - kód dodavatele se zadá do pole Účtování.
Penzijní a životní individuální
Obecná evidence osob - kód dodavatele se zadá do pole Kód dodavatele. Toto pole je zobrazeno jen pro typ osoby Penzijní životní fondy.
- Penzijní a životní - zde se zadávají příspěvky firmy na konkrétní penzijní nebo životní fond
- PP kódy - Hrom.příkaz - mzdové položky příspěvku zaměstnance jsou zjištěny z této agendy (konverze)
Účetní okruh
sitecode (sk.12) - do tohoto parametru se pro každý podnik zadá jeho specifický tzv. účetní okruh.
Středisko vs. zakázka
Podniky
- 33 a 35 - v souboru se vyplňuje pole středisko a to tak, že se v agendě Zpracování brutto zjišťuje u daného záznamu hodnota id_vazby, což je identifikátor odkazující do agendy Profese-vazby (z tohoto záznamu se zjišťuje nákladové středisko). Zdroj pořízení:
- Pořizování směn
- Pořizování dat - položka vazba
- 37 a 40 - v souboru se vyplňuje pole zakázka a to tak, že
- pokud je vyplněna hodnota v poli id_vazby2, pak pak se tato hodnota hledá jako id v číselníku zakázek. Hodnota se zde dostane
- v případě zákaznického importu z Prytanisu (v poli typ_vazby2 je z - zakázka)
- v opačném případě se bere hodnota v poli id_vazby, která se hledá v agendě Profese-vazby a z tohoto záznamu se zjišťuje zakázka
Vytvoření souboru
- Export do účetnictví - použije se stejné menu
- Datum splatnosti - systém si před vytvořením souboru vyžádá zadání dne.
- Konstantní symbol - je povinně vyplňovaný údaj. Pokud při vytváření souboru systém zjistí, že u některých položek plateb není vyplněn, ohlásí chybu a nedokončí proces.
- Sestavy - jsou zobrazeny dvě standardní sestavy, tj. po střediscích a za podnik.
- Vytváření po podnicích - Export je potřeba vytvářet samostatně za každý podnik Z důvodu blokace na straně plateb - hromadného příkazu k úhradě.
Obsah souboru
Soubor obsahuje
- data pro účetnictví - označeny příznakem RM (1.kód účetnictví = poslední den období, 2.kód účetnictví = 1. den následujícího období)
- data pro banku
- společné převody (jen ty, které mají vyplněn kód dodavatele) - označeny příznakem DU
- individuální převody penzijních a životních fondů (také ty musí mít vyplněn kód dodavatele).
