Účetnictví VUANCH
Z Prirucky
Účetnictví VUANCH je zákaznická úprava přenosu do účetnictví.
Specifikace
Struktura souboru - Účetní doklad – účetní záznamy s přesností na účet, středisko, zakázka pro nákladové účty. Povinná pole jsou označena *.
| DATUM | * | datum | 10 | 31.5.2003 | Účetní datum – poslední den v měsíci, pro který se provádí výpočet mezd |
| SU | * | Číslo celé | 3 | 333 | Číslo syntetického účtu pro účetnictví |
| AU | * | Číslo celé | 3 | 0 | Číslo analytického účtu pro účetnictví |
| MDD | * | text | 2 | MD | Nabývá hodnot MD nebo D |
| Částka | * | číslo | 15 | 999999999999,99 | Částka v tuzemské měně |
| Středisko1 | text | 6 | 101101 | Číselné označení střediska – pro nákladové účty, jinak prázdné | |
| Středisko2 | text | 6 | V01101 | Znakové označení střediska – pro nákladové účty, jinak prázdné | |
| Zakázka | text | 10 | V123123 | Znakové označení zakázky – pro nákladové účty,jinak prázdné | |
| Činnost | Text | 10 | 5555 | Označení činnosti | |
| Popis | text | 50 | Mzdy 05/2003 | Popis účetní operace | |
| Varsymbol | text | 10 | 200305 | RRRR a MM z DATUM |
Textový soubor (TXT) Separátory Separátor sloupců - TAB (0x09) Separátor řádků – CR+LF (0x0d 0x0a) Kódování: ANSI Windows charset - 1250 Datové typy a jejich formáty Textový řetězec – Datum – DD.MM.YYYY – např.26.09.1956 Číslo s desetinnou čárkou XXXX,XX např.: -1476322,56 Číslo celé Soubor bez "hlavičkového" řádku
V případě, že dodaný soubor bude mít výše uvedenou strukturu, proběhne import do KTK bez nutnosti úprav v aplikaci KTKw.
Dodatečné poznámky: 1. Středisko, Zakázku a Činnost lze uvádět pouze u nákladových účtů (5xx) . 2. Data by měla být rozdělena na řádky pro MD a Dal, např. účet 331115 DAL stačí uvést pouze jednou. Název účtu není nutno uvádět. 3. U částky mají být uvedena desetinná místa, oddělovač desetinná čárka 4. Střediska (pole Středisko1 i Středisko2) může být uvedeno bez úvodních nul 5. Středisko , Zakázka, Činnost - mělo by nabývat hodnot uvedených v číselnících v KTKw
Poznámky
- Původní struktura (Helpdesk id 1162)
soubor .csv (textový soubor) s následujícími položkami:
Datum – ve tvaru yyyymm Účet MD Účet DAL Název účtu Středisko Zakázka Částka
- Nová struktura (Helpdesk id 1472)
- Úprava na .csv (Helpdesk id 28096)
Požadavek na návrat struktury do formátu .csv s oddělovačem středník.
Mzdová položka je účtována na účet MD a DAL podle přiřazení v číselníku mzdových položek buď podle položky
- kód účtování, nebo podle položky
- kód účtování2 (v tomto případě tehdy, pokud se jedná o projekt, který má v čísle projektu v číselníku na pozici 4 a 5 hodnotu 77).
Odkazy
Zdroj specifikace: KTK SOFTWARE s.r.o. www.ktksoftware.cz
Datum poslední aktualizace: 7.4.2015
