Homebanking: Porovnání verzí

Z Prirucky
 
(Není zobrazeno 48 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
Zde naleznete '''přehled bankovních formátů''' v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.
Zde naleznete '''přehled bankovních formátů''' v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.


== Národní formáty ==
== Seznam formátů ==
{|height:100px" border="1"
{|height:100px" border="1"
| AVIR||DIAMAC txt||'''Komerční banka'''||'''MULTICASH RBS'''
|-
|-
| '''Best 200703''' || DIAMAC 2||'''Komp.medium'''||MV Bank modul
| AVIR || GE Capital Bank || IBAN SEPA FIO || Kendrion || MULTICASH HSBC Net
|-
|-
| '''Best KB'''||GE Capital Bank||'''Komp.medium 200703'''||Oracle eBS
| Best 200703 || GEMINI || IBAN SEPA ING ONE <!-- hd 47809 --> || Key Plastics doplatky || MULTICASH ING
|-
|-
| CITIBANK||'''GEMINI'''||'''Komp.medium ABO'''||ORPA
| Best KB || Gemini 5.0 || IBAN SEPA J&T || Key Plastics odvody || MULTICASH RBS
|-
|-
| CITIBANK CDFF||GINIS||'''Komp.medium ABO-ČS'''||Orsoft
| CITIBANK || GINIS || IBAN SEPA PARIBAS <!-- hd 37382 --> || Key Plastics srážky || MV Bank modul
|-
|-
| CITIBANK-CORPORATE||GINIS-KDF||'''Komp.medium(více souborů)'''||POŠTOVÁ BANKA-DERBY
| CITIBANK CDFF || GINIS-KDF || IBAN SEPA Poštová banka || Komerční banka || Oracle eBS
|-
|-
| CS3||IBAN CFA ONLINE||MAX-SKO PL||QAD
| CITIBANK-CORPORATE || IBAN CFA ONLINE || IBAN SEPA REVAL <!-- hd 37132 --> || Komp.medium || ORPA
|-  
| CSc Computer||IBAN ING||MFG Severochema||Saldokonto
|-
|-
| CSV||IFS||MFG/PRO||SAP TOTEM
| CITIBANK-CORPORATE SK || IBAN CFA ONLINE UNICREDIT <!-- hd 38073 --> || IBAN SEPA SECT || Komp.medium 200703 || Orsoft
|-
|-
| '''Česká spořitelna'''||IPB||Midas||Sparkasse
| Crédit Agricole || IBAN CITIBANK CDFF (RB v6.0) <!-- hd 36579 --> || IBAN SEPA UNICREDIT || Komp.medium ABO || POŠTOVÁ BANKA-DERBY
|-
|-
| ČNB FS5-PRT||Kendrion||'''MULTICASH'''||TXT odd.podtržítko
| CS3 || IBAN EFT <!-- hd 38372 --> || IBAN SWIFT 101 || Komp.medium ABO-ČS || PWC <!-- hd 2775 -->
|-
|-
| '''ČSOB'''||Key Plastics doplatky||'''MULTICASH CC'''||'''Volksbank'''
| CSc Computer || IBAN ING || IBAN Tatra Banka || Komp. medium mBank || QAD
|-
|-
| '''Deutsche Bank'''||Key Plastics odvody||'''MULTICASH HSBC Net'''||'''VÚB'''
| CSV || IBAN SEPA || IBAM XML SEPA - KB || Komp.medium(více souborů) || QI (dříve DIAMAC 2)
|-
|-
| DIAMAC||Key Plastics srážky||'''MULTICASH ING'''||Wagoon
| Česká spořitelna || IBAN SEPA CBA || IFS || LOM || Saldokonto
|-
| ČNB FS5-PRT || IBAN SEPA CITI DOMESTIC || IFS text || MAX-SKO PL || SAP TOTEM
|-
| ČSOB || IBAN SEPA Commerzbank <!-- 59591--> || IFS2 || MFG Severochema || Sparkasse
|-
| Deutsche Bank || IBAN SEPA Česká spořitelna || [[IFS3]] || MFG/PRO || TXT odd.podtržítko
|-
| DIAMAC || IBAN SEPA ČSOB || ING <!-- hd 38631 --> || Midas || UniCredit-BusinessNET
|-
| DIAMAC txt || IBAN SEPA ČSOB SK || IPB || MSA || UniCredit SK
|-
| DIAMAC 2 (nově QI) || IBAN SEPA DB || IPOS || MULTICASH || Volksbank
|-
| EFT || IBAN SEPA Deutsche Bank || J. P. MORGAN || MULTICASH CC || VÚB
|}
|}


{|height:100px" border="1"
|Crédit Agricole||Gemini 5.0||UniCredit-BusinessNET||UniCredit SK||[[Export do banky (tabulka se stavem přenosu)|MSA]]
|-
|}


<!-- UniCredit-BusinessNET - popis struktury je v příloze helpdesku id 18351 -->
<!-- UniCredit-BusinessNET - popis struktury je v příloze helpdesku id 18351 -->
<!-- Přejmenování DIAMAC 2 na QI - id 35763 -->
== Přípony souborů ==
== Přípony souborů ==
Dotyčné formáty pro možnost načtení někdy vyžadují soubor nejen se správným obsahem, ale i s přesně daným názvem přípony souboru.
Dotyčné formáty pro možnost načtení někdy vyžadují soubor nejen se správným obsahem, ale i s přesně daným názvem přípony souboru.
Řádek 49: Řádek 58:
|'''.cfd'''
|'''.cfd'''
|Multicash
|Multicash
|-
|'''.cfu'''
|Multicash - urgentní
|-
|-
|'''.kpc'''
|'''.kpc'''
Řádek 54: Řádek 66:
|-
|-
|'''.ikm'''
|'''.ikm'''
|Best KB
|[[Best KB]]
|}
|}


== Parametry ==
== Parametry - formáty ČR ==
''[[Parametry]], které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:''
''[[Parametry]], které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:''


Řádek 141: Řádek 153:


=== MULTICASH ===
=== MULTICASH ===
{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
* '''[[Parametry MultiCash]]'''
| <center>8</center>
| hb_multic_av_i <!-- helpdesk id 30804 -->
| '''Hodnota parametru řídí plnění položky AV v MULTICASH (jednotl. převody)'''
|-
|-
|
|
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky AV: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Možné hodnoty:
"di" - Stejně jako hodnota pole DI, "jako_dosud" - Pole se bude plnit stejně jako dosud, "mzd_pol_di" - Název mzd. pol + pole DI, "mzda_di" - text: MZDA + pole DI, "na_ucet_di" - text: NA UCET + pole DI, "sporeni_di" - text: SPORENI + pole DI, "podnik" - název podniku


|-
==== MULTICASH urgentní ====
| <center>8</center>
: '''Způsob odeslání''' - možné hodnoty jsou "nevyplněno"/''běžné''/''urgentní''
| hb_multic_ki_h
: '''.cfu''' - pro případ urgentního typu je stanovena přípona souboru ''.cfu''
| '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (spol. převody)'''
<small>hd 47644</small>
 
[[Image: Homebanking-Multicash-Zpusob odeslani.png|100px]]
|-
|
|
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - prázdná položka, "nazev" - nazev společného převodu
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multic_ki_j
| '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (jednotl. platby)'''
 
|-
|
|
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" -prázdná položka, "os_cislo" - osobní číslo,"jmeno" - jméno a přijmení, "os_cislo" - osobní číslo, "mzda" - text mzda + číslo období.
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multic_uk_h
| '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (spol. převody)'''
 
|-
|
|
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "nazev" - za číslo účtu a předčíslí se doplní název společného převodu
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multic_uk_j
| '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (jednotl. platby)'''
 
|-
|
|
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "os_cislo" - doplní se osobní číslo, "jmeno" - za číslo účtu a předčíslí se doplní jméno zaměstnance.
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multicash_di
| '''Hodnota parametru půjde do položky DI v MULTICASH'''
 
|-
|
|
|
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multic_zp1
| '''Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole1'''
 
|-
|
|
| Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole1. (Vyplnění parametru přibude nová položka v souboru ZP:, přičemž na prvním řádku bude hodnota tohoto parametru, na druhém řádku hodnota následujícího parametru hb_multic_zp2. Položka ZP není uváděna ve standardní dokumentaci k rozhraní, podle informací má sloužit k "bulkování" plateb.) <!-- Petr H. – 29825 – E-consulting -->
 
|-
| <center>8</center>
| hb_multic_zp2
| '''Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole2'''
 
|-
|
|
| Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole2.
 
|}
 
Pozn. MULTICASH je obecný formát a využívá jej více bank. Malá písmena v poli KI mohou činit některým klonům formátu MULTICASH potíže.


=== Gemini ===
=== Gemini ===
Řádek 251: Řádek 186:


=== Komp. medium ===
=== Komp. medium ===
{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
* [[Kompatibilní medium]]
| <center>8</center>
* [[komp_cis_soub (sk.8)]]
| komp_cis_soub
<small>Pozn. Při importu do banky může bankovní sw odmítnout soubor v případě, že v daném dni již byl vytvářen soubor a překrývají se údaje "počátek souboru" a "konec souboru".</small>
| '''Určuje, zda se při vytváření hromadného příkazu zadává číslo souboru'''
| <center>ne</center>


|}
==== Komp. medium ABO-ČS ====
 
Rozšířující parametr povoluje možnost pořídit pořadí pro hromadný příkaz odesílaný do banky se stejnou splatností tzn. pokud bude posílaáno do banky více souborů v jeden den bude možné zadávat pořadí. Pokud je parametr zapnut na "ano", v okně pro zadání denního kódu se zobrazí pole pro zadání čísla souboru. Toto číslo se propíše do homebankingu formátu "Komp. medium".
 
 
=== Komp. medium ABO-ČS ===
Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.
Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.


[[Image: Komp-medium-abo-cs-cislo-souboru.png]]


=== CITIBANK CDFF ===
=== CITIBANK CDFF ===
{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
* [[CDFF_JMENO (sk.8)]]
| <center>8</center>
* [[hb_opis_jmena (sk.8)]] - zobrazování jména pro opis ("sestavu"). <small>hd 52126</small>
| CDFF_JMENO
| '''Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne'''
| <center>ne</center>
 
|-
|
| 
|  Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne.
| <center> </center>
 
|}


=== CITIBANK CORPORATE ===
* [[CitiCorpDebet (sk.8)]]


=== Deutsche Bank ===
=== Deutsche Bank ===
* [[hb_deutsche_ref (sk.8)]]
* [[hb_deutsche_ref (sk.8)]]
* [[hb_deutsc_tecka (sk.8)]]
* [[hb_deutsc_tecka (sk.8)]]
 
* [[hb_deutsc_omez (sk.8)]]


=== MFG SEVEROCHEMA ===
=== MFG SEVEROCHEMA ===
Řádek 295: Řádek 215:
Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.
Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.


Chyba při importu: ''Důvod odmítnutí dávky: Údaje v úvodním záznamu neodpovídají identifikaci dávky.''
Odstranění: První řádek souboru, první položka: FS5. Druhá položka: číslo klienta - buď známo, nebo zjistit z dřívějšího souboru, zadat do menu: Mzdy/Mzdové číselníky/Bankovní účty hrom.platby - do položky ''Číslo klienta''.


=== SAP TOTEM ===
=== SAP TOTEM ===
Řádek 317: Řádek 239:
<!-- Petr: Spolchemie, 28082 -->
<!-- Petr: Spolchemie, 28082 -->


== Mezinárodní formáty ==
=== UniCredit ===
* [[Zahraniční platby]]
{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
 
|-
{|height:100px" border="1"
| <center>8</center>
|IBAN CFA ONLINE||IBAN ING||IBAN SEPA||IBAN SEPA SECT||IBAN SWIFT 101||IBAN XML SEPA-KB|Best KB]]
| hb_status_adres
| '''Cesta k adresáři obsahující statusové soubory'''
|-
|-
|
|
| Cesta k adresáři obsahující statusové soubory. To jsou soubory obsahující výsledek nahrání souboru plateb přímo do banky. Zatím využíváno jen v UniCredit Bank.
|}
|}
<!-- helpdesk 33433 -->
=== IFS text ===
Nastavení:
* [[Popis (mzdové položky)]] - vyplnit popisek ze sloupce "TEXT" (dle vzoru)
* [[Číselník společných převodů]] - vyplnit položku ''Účtování''
<small> hd: úkol 3039 </small>


=== IFS2 ===
* [[cpp_cis_uctu (sk.8)]] = ''Ano''
* Následně v agendě [[Číselník spol. převodů]] vyplnit ''položku účtování''.
<small>hd úkol 3151 </small>
=== IFS3 ===
* [[IFS3]]
=== IPOS ===
Export mezd prostřednictvím interního systému IPOS. Vytváří se dva soubory
: U společných převodů se v názvu převodu hledá pomlčka. Pokud se najde, tak text před pomlčkou se dostane do textu v souboru. Pokud se pomlčka nenajde, vloží se celý název převodu.
: U jednotlivých plateb se u kódu 941 vloží popisek "dopl". U dalších plateb, jejichž číslo algoritmu je 100-119 se do textu vloží "Exekuce". U ostatních kódů se v názvu mzdové složky
hledá pomlčka, pokud se najde a je před ní uvedeno PF nebo ŽP, tak se tato dvě písmena vloží do textu.
: <small>Úkol: hd 3240 </small>
Úpravy (názvy souboru, hlavička a tělo doplněny o číslo záložky, z níž bylo vytvářeno. Generování textu HPMZDY19 do hlaviček. Oddělovač mezi variabilním symbolem a číslem účtu.)
: <small> Úkol: hd 3323</small>
: Další <small>hd 52465</small>
== Parametry - mezinárodní formáty ==
* '''[[Zahraniční platby]]'''
<!-- IBAN SEPA SECT - Petr H. – DSV SK Vytvořen nový formát IBAN SEPA SECT podle dodané specifikace, viz emailová komunikace s panem Ševčíkem a paní Radovou. 02/2014 -->
<!-- IBAN SEPA SECT - Petr H. – DSV SK Vytvořen nový formát IBAN SEPA SECT podle dodané specifikace, viz emailová komunikace s panem Ševčíkem a paní Radovou. 02/2014 -->


=== IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland ===
* [[IB_SEP_DOP_ADR (sk.8)]]
* [[iban_sepa_symb (sk.8)]]
* [[IB_SEP_USTRD_OC (sk.8)]]
 
=== IBAN CFA ONLINE ===
<!-- Zpracováno pro firmu accace -->
<!-- Zpracováno pro firmu accace -->
Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban. <br>
Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban. <br>
Řádek 362: Řádek 320:
Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.


==== IBAN CFA ONLINE (+ ONLINE UNICREDIT) urgentní ====
: '''Způsob odeslání''':
[[Image: Homebanking-IBAN CFA ONLINE-Zpusob odeslani.png|100px]]
{|border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|+ <small>Způsob odeslání (IBAN CFA ONLINE)</small>
|- style="background-color: #eeeeee"
|Písmeno
|Popis
|-
| nevyplněno || aplikuje se volba N
|-
| N || štandardné sprostredkovanie
|-
| U || platba cez telex alebo SWIFT expres
|-
| A || vydanie šeku, forma odoslania schválená
|-
| B || vydanie šeku, odoslanie doporučene
|-
| C || vydanie šeku, odoslanie súrne
|-
| D || vydanie šeku, odoslanie doporučene a
|-
| E || vydanie šeku príkazcovi
|-
| F || vydanie šeku príkazcovi doporučene
|-
| G || vydanie šeku príkazcovi súrne
|-
| H || vydanie šeku príkazcovi doporučene a súrne
|}
<small>hd 47 674</small>
=== IBAN CFA ONLINE UNICREDIT ===
{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| <center>8</center> || [[hb_cfa_pl_titul (sk.8)]] || Platební titul pro formát homebankingu IBAN CFA ONLINE UNICREDIT || <center> </center>
|-
| || || ||
|}
<!-- hd 38073 -->
=== IBAN SEPA CBA ===
Pro správnou funkci je potřeba nastavit rozšiřující parametr [[iban_sepa_symb (sk.8)]] na hodnotu
: vs//ss//ks/
: <small>hd 60578</small>
=== IBAN SEPA ČSOB SK ===
Pro správnou funkci je potřeba nastavit parametr
* [[Sepa_SvcLvl_Cd (sk.8)]]
na hodnotu ''Cd'' <small>(hd 52535)</small>.
=== IBAN SEPA REVAL ===
Zákaznický formát.
<!-- hd 37132 -->


=== IBAN SWIFT 101 ===
=== IBAN SWIFT 101 ===
Řádek 369: Řádek 383:


Je potřeba dbát na to, aby účty, ze kterých se bude platit a účty, na které se mají peníze odesílat, měly vyplněny iban i swift. Při spuštění souboru se objeví dialogové okno, které vás vyzve k zadání reference odesílatele. V číselníku společných převodů je nutno mít použitou volbu "Pro zadání bankovního spojení využít evidenci osob."
Je potřeba dbát na to, aby účty, ze kterých se bude platit a účty, na které se mají peníze odesílat, měly vyplněny iban i swift. Při spuštění souboru se objeví dialogové okno, které vás vyzve k zadání reference odesílatele. V číselníku společných převodů je nutno mít použitou volbu "Pro zadání bankovního spojení využít evidenci osob."
<!-- helpdesk id 18546; 18530, 18828 autor: P.Holý; žadatel: E-Consulting (Karlová) -->
<!-- helpdesk id 18546; 18530, 18828 autor: P.Holý; žadatel: E-Consulting (Karlová) -->


* [[HB ZPRAVA (sk.8)]]


=== IBAN SEPA ===
=== IBAN SEPA ===
Řádek 395: Řádek 409:
|-
|-
| <center>8</center>
| <center>8</center>
| SEPA_POPLATKY
| iban_sepa_por
| '''Určuje plátce poplatků při převodu formátem SEPA'''
| '''Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku '''
| <center></center>
| <center></center>
|  
|  
Řádek 402: Řádek 416:
|-
|-
|  
|  
|
| <small>Zákaznický parametr </small> <!-- Petr H – Automotiv – 32373 - 14. týden 2016 -->
| CRED BorneByCreditor - Všechny poplatky za transakci platí '''příjemce'''.
| Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku. Formát 'rok-pořadí' např. 2016-1. Vytvořením dalšího souboru se hodnota 'pořadí' za pomlčkou navýší o 1. Pokud je soubor vytvářen poprvé v novém roce tak se změní hodnota roku a pořadí se nastaví na 1.
DEBT BorneByDebtor - Všechny poplatky za transakci platí '''plátce'''. <br>
SHAR '''Sdíleno''' - Při kreditním převodu znamená, že poplatky za transakci na straně odesílatele platí plátce, poplatky za transakci na straně příjemce platí příjemce. Při inkasním převodu znamená, že poplatky za transakci na straně odesílatele platí příjemce, poplatky za transakci na straně příjemce platí plátce. <br>
SLEV FollowingServiceLevel - Poplatky se uplatňují '''podle pravidel dohodnutých''' s úrovní služeb - plánu služeb.


| <center> </center>
| <center> </center>
|  
|  
|}
* [[SEPA_POPLATKY (sk.8)]]
* [[IBAN_S_BBAN (sk.8)]]
* [[Sepa_SvcLvl_Cd (sk.8)]]
=== IBAN SEPA CITI DOMESTIC ===
* [[IBAN_S_BBAN (sk.8)]] = ano
* [[SEPA_POPLATKY (sk.8)]] = SHAR
<small>hd 43533 </small>
=== IBAN SEPA Česká spořitelna ===
Formát  CGI V3 (ISO 20022 XML).


{| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
|-
|-
| <center>8</center>
| <center>8</center>
| iban_sepa_por
| SepaOrgIDOthr
| '''Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku '''
| '''Identifikace přidělená podniku ve formátu IBAN SEPA Česká spořitelna'''
| <center></center>
|-
|  
|
|
| Identifikace přidělená podniku ve formátu "IBAN SEPA Česká spořitelna". Hodnota pole Cdtr>Id>OrgId>>Othr>Id
|}


|-
=== IBAN SEPA UNICREDIT ===
|
Formát CGI V3 (ISO 20022 XML).
| <small>Zákaznický parametr </small> <!-- Petr H – Automotiv – 32373 - 14. týden 2016 -->
| Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku. Formát 'rok-pořadí' např. 2016-1. Vytvořením dalšího souboru se hodnota 'pořadí' za pomlčkou navýší o 1. Pokud je soubor vytvářen poprvé v novém roce tak se změní hodnota roku a pořadí se nastaví na 1.


| <center> </center>
=== IBAN SEPA Commerzbank ===
|
* [[SEPA_POPLATKY (sk.8)]] = SLEV
|}
* [[SEPA_BtchBookg (sk.8)]] = s
<small>hd 59591</small>


=== Best KB (soubor .IKM) ===
=== Best KB (soubor .IKM) ===
<!-- P.Holý – pro E-consulting - 25052 -->
<!-- P.Holý – pro E-consulting - 25052 -->
V případě slovenské databáze se generuje příkaz v měně EUR.
V případě slovenské databáze se generuje příkaz v měně EUR.
== Kombinované formáty (tuzemsko + zahraničí) ==
=== IBAN s BBANem ===
* [[IBAN_S_BBAN (sk.8)]]
=== J. P. MORGAN ===
Pro správnou funkci je potřeba:
: Vyplnit číslo klienta u firemního bankovního účtu
: Vyplnit číslo účtu u JPMorgan do číselníku bank. účtů do položky "Číslo účtu". Položka v souboru má délku 8 znaků a mohou to být pouze číslice.
: Každá cílová banka i zahraniční vyskytující se v hromadném příkaze musí být navedena do číselníku bank.
: Pokud je u platby uveden SWIFT / IBAN, tak se do souboru vloží tyto hodnoty. Pokud není SWIFT / IBAN uveden, tak se použije "český" formát účtu.
<small>hd 43955 </small>


== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Hromadný příkaz]]
* [[Hromadný příkaz]]
* [[Rozšiřující parametry (skupina 8)]]

Aktuální verze z 23. 2. 2024, 16:33

Zde naleznete přehled bankovních formátů v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.

Seznam formátů

AVIR GE Capital Bank IBAN SEPA FIO Kendrion MULTICASH HSBC Net
Best 200703 GEMINI IBAN SEPA ING ONE Key Plastics doplatky MULTICASH ING
Best KB Gemini 5.0 IBAN SEPA J&T Key Plastics odvody MULTICASH RBS
CITIBANK GINIS IBAN SEPA PARIBAS Key Plastics srážky MV Bank modul
CITIBANK CDFF GINIS-KDF IBAN SEPA Poštová banka Komerční banka Oracle eBS
CITIBANK-CORPORATE IBAN CFA ONLINE IBAN SEPA REVAL Komp.medium ORPA
CITIBANK-CORPORATE SK IBAN CFA ONLINE UNICREDIT IBAN SEPA SECT Komp.medium 200703 Orsoft
Crédit Agricole IBAN CITIBANK CDFF (RB v6.0) IBAN SEPA UNICREDIT Komp.medium ABO POŠTOVÁ BANKA-DERBY
CS3 IBAN EFT IBAN SWIFT 101 Komp.medium ABO-ČS PWC
CSc Computer IBAN ING IBAN Tatra Banka Komp. medium mBank QAD
CSV IBAN SEPA IBAM XML SEPA - KB Komp.medium(více souborů) QI (dříve DIAMAC 2)
Česká spořitelna IBAN SEPA CBA IFS LOM Saldokonto
ČNB FS5-PRT IBAN SEPA CITI DOMESTIC IFS text MAX-SKO PL SAP TOTEM
ČSOB IBAN SEPA Commerzbank IFS2 MFG Severochema Sparkasse
Deutsche Bank IBAN SEPA Česká spořitelna IFS3 MFG/PRO TXT odd.podtržítko
DIAMAC IBAN SEPA ČSOB ING Midas UniCredit-BusinessNET
DIAMAC txt IBAN SEPA ČSOB SK IPB MSA UniCredit SK
DIAMAC 2 (nově QI) IBAN SEPA DB IPOS MULTICASH Volksbank
EFT IBAN SEPA Deutsche Bank J. P. MORGAN MULTICASH CC VÚB


Přípony souborů

Dotyčné formáty pro možnost načtení někdy vyžadují soubor nejen se správným obsahem, ale i s přesně daným názvem přípony souboru.

Obvyklé přípony
Přípona Formát
.cfd Multicash
.cfu Multicash - urgentní
.kpc Kompatibilní médium
.ikm Best KB

Parametry - formáty ČR

Parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:

Obecné parametry

8
 hb_format Formát souboru pro homebanking
Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu.
8
 hb_rekapitulace Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace
Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace.
8
 hb_soubor Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud
Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm).
8
 HB_ZPRAVA Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu
Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Funguje pro formát BEST KB, CITIBANK-CORPORATE další formáty mohou časem přibývat. Možné hodnoty:
0 - Původní stav
1 - Jméno
2 - Název mzdové položky
3 - mzda+číslo období
4 - X

Deutsche Bank (položka jméno a příjmení)

8
 HP_OS_CISLO Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno
Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance.
8
 hrp_pobocka Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku
Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů.
8
 rz_zaloha O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň
Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května.


MULTICASH

MULTICASH urgentní

Způsob odeslání - možné hodnoty jsou "nevyplněno"/běžné/urgentní
.cfu - pro případ urgentního typu je stanovena přípona souboru .cfu

hd 47644 Homebanking-Multicash-Zpusob odeslani.png

Gemini

8
 hb_gemini_dbinf Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini
Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava.
8
 HB_ZPRAVA Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu
Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat.


Komp. medium

Pozn. Při importu do banky může bankovní sw odmítnout soubor v případě, že v daném dni již byl vytvářen soubor a překrývají se údaje "počátek souboru" a "konec souboru".

Komp. medium ABO-ČS

Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.

Komp-medium-abo-cs-cislo-souboru.png

CITIBANK CDFF

CITIBANK CORPORATE

Deutsche Bank

MFG SEVEROCHEMA

MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema). Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.


ČNB FS5-PRT

Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.

Chyba při importu: Důvod odmítnutí dávky: Údaje v úvodním záznamu neodpovídají identifikaci dávky. Odstranění: První řádek souboru, první položka: FS5. Druhá položka: číslo klienta - buď známo, nebo zjistit z dřívějšího souboru, zadat do menu: Mzdy/Mzdové číselníky/Bankovní účty hrom.platby - do položky Číslo klienta.

SAP TOTEM

Zákaznický formát - XML schéma. Pro správné fungování je potřeba mít v číselníku bank doplněn swift/bic kód u každé banky, která se může objevit v přenosovém souboru. Pokud některá nebude vyplněna dojde k ukončení vytváření souboru. Položka s indexem 5.1.12 - code BIC for production : VAEOFRPP Bic for tests : VAEOFRP0. Pro tuto položku je vytvořen nový rozšiřující parametr sap_totem_bic ve skupině 8.

8
 sap_bic_por Pořadové číslo souboru formátu SAP TOTEM
0


POŠTOVÁ BANKA-DERBY

Specifický symbol se načítá do položek

specifický symbol kredit
specifický symbol debet

UniCredit

8
 hb_status_adres Cesta k adresáři obsahující statusové soubory
Cesta k adresáři obsahující statusové soubory. To jsou soubory obsahující výsledek nahrání souboru plateb přímo do banky. Zatím využíváno jen v UniCredit Bank.

IFS text

Nastavení:

hd: úkol 3039

IFS2

hd úkol 3151

IFS3

IPOS

Export mezd prostřednictvím interního systému IPOS. Vytváří se dva soubory

U společných převodů se v názvu převodu hledá pomlčka. Pokud se najde, tak text před pomlčkou se dostane do textu v souboru. Pokud se pomlčka nenajde, vloží se celý název převodu.
U jednotlivých plateb se u kódu 941 vloží popisek "dopl". U dalších plateb, jejichž číslo algoritmu je 100-119 se do textu vloží "Exekuce". U ostatních kódů se v názvu mzdové složky

hledá pomlčka, pokud se najde a je před ní uvedeno PF nebo ŽP, tak se tato dvě písmena vloží do textu.

Úkol: hd 3240

Úpravy (názvy souboru, hlavička a tělo doplněny o číslo záložky, z níž bylo vytvářeno. Generování textu HPMZDY19 do hlaviček. Oddělovač mezi variabilním symbolem a číslem účtu.)

Úkol: hd 3323
Další hd 52465

Parametry - mezinárodní formáty

IBAN CFA ONLINE

Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban.

8
 iban_poplatky Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce
odesílatel
Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce".
8
 cfa_reference Zákaznická reference
Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01:

Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.

IBAN CFA ONLINE (+ ONLINE UNICREDIT) urgentní

Způsob odeslání:

Homebanking-IBAN CFA ONLINE-Zpusob odeslani.png

Způsob odeslání (IBAN CFA ONLINE)
Písmeno Popis
nevyplněno aplikuje se volba N
N štandardné sprostredkovanie
U platba cez telex alebo SWIFT expres
A vydanie šeku, forma odoslania schválená
B vydanie šeku, odoslanie doporučene
C vydanie šeku, odoslanie súrne
D vydanie šeku, odoslanie doporučene a
E vydanie šeku príkazcovi
F vydanie šeku príkazcovi doporučene
G vydanie šeku príkazcovi súrne
H vydanie šeku príkazcovi doporučene a súrne

hd 47 674

IBAN CFA ONLINE UNICREDIT

8
 hb_cfa_pl_titul (sk.8) Platební titul pro formát homebankingu IBAN CFA ONLINE UNICREDIT

IBAN SEPA CBA

Pro správnou funkci je potřeba nastavit rozšiřující parametr iban_sepa_symb (sk.8) na hodnotu

vs//ss//ks/
hd 60578

IBAN SEPA ČSOB SK

Pro správnou funkci je potřeba nastavit parametr

na hodnotu Cd (hd 52535).

IBAN SEPA REVAL

Zákaznický formát.

IBAN SWIFT 101

Do tohoto souboru budou zahrnuty jen ty platby,které mají naveden swift a iban. U firemního účtu musí být též naveden swift a iban. Po spuštění vytváření souboru vyskočí dialog, který vyžaduje zadat "referenci odesilatele" (odpovídá položce "sender´s reference"). V zadání specifikace se píše, že "Variabilni symbol či konstantní symbol se vkládá do políčka 70 – je to nepovinné pole a slouží k vložení této informace".

Tato položka může obsahovat až 4 subpole(není striktně dáno, že se má používat pro platební symboly); byla využita první tři a do nich vložena data konstantní, variabilní a specifický symbol v tomto pořadí. Je potřeba ověřit, zda tyto hodnoty budou přiřazeny do správných symbolů platby na příjmové straně.

Je potřeba dbát na to, aby účty, ze kterých se bude platit a účty, na které se mají peníze odesílat, měly vyplněny iban i swift. Při spuštění souboru se objeví dialogové okno, které vás vyzve k zadání reference odesílatele. V číselníku společných převodů je nutno mít použitou volbu "Pro zadání bankovního spojení využít evidenci osob."

IBAN SEPA

Pro správné fungování je potřeba mít vyplněny IBAN a SWIFT jak u zaměstnanců, tak u firemních účtů.

8
 InitgPty_BIC Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty
Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty. Hodnota bude použita v elementu <GrpHdr><InitgPty><Id><OrgId><BICOrBEI>.


8
 iban_sepa_por Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku
Zákaznický parametr Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku. Formát 'rok-pořadí' např. 2016-1. Vytvořením dalšího souboru se hodnota 'pořadí' za pomlčkou navýší o 1. Pokud je soubor vytvářen poprvé v novém roce tak se změní hodnota roku a pořadí se nastaví na 1.

IBAN SEPA CITI DOMESTIC

hd 43533

IBAN SEPA Česká spořitelna

Formát CGI V3 (ISO 20022 XML).

8
 SepaOrgIDOthr Identifikace přidělená podniku ve formátu IBAN SEPA Česká spořitelna
Identifikace přidělená podniku ve formátu "IBAN SEPA Česká spořitelna". Hodnota pole Cdtr>Id>OrgId>>Othr>Id

IBAN SEPA UNICREDIT

Formát CGI V3 (ISO 20022 XML).

IBAN SEPA Commerzbank

hd 59591

Best KB (soubor .IKM)

V případě slovenské databáze se generuje příkaz v měně EUR.

Kombinované formáty (tuzemsko + zahraničí)

IBAN s BBANem

J. P. MORGAN

Pro správnou funkci je potřeba:

Vyplnit číslo klienta u firemního bankovního účtu
Vyplnit číslo účtu u JPMorgan do číselníku bank. účtů do položky "Číslo účtu". Položka v souboru má délku 8 znaků a mohou to být pouze číslice.
Každá cílová banka i zahraniční vyskytující se v hromadném příkaze musí být navedena do číselníku bank.
Pokud je u platby uveden SWIFT / IBAN, tak se do souboru vloží tyto hodnoty. Pokud není SWIFT / IBAN uveden, tak se použije "český" formát účtu.

hd 43955

Odkazy

Citováno z „http://prirucky.ksprogram.cz/index.php?title=Homebanking&oldid=45954“