Export do účetnictví (služební cesty)

Účtování služebních cest je modul pro zaúčtování služebních cest.

Menu: Evidence > Služební cesty > Zaúčtování

Kódy účtování (účtování služebních cest)

Jednorázové zadání kódů účtování pro služební cesty do číselníku.

• Kód účtu - číslo
• Název - název
• Činnost - zákaznická specialita

Tuzemské

• Typ účtu - standardně jen volba "účet" (další volby mohou být přístupné pro zákaznické speciality)
• Účet - číslo účtu MD
• Účet reklamace - číslo účtu MD v případě, že jsou zadávány reklamace.
• Typ protiúčtu - standardně jen volba "účet" (další volby mohou být přístupné pro zákaznické speciality)
• Protiúčet - číslo účtu DAL

• Typ protiúčtu (záloha) - standardně jen volba "účet" (další volby mohou být přístupné pro zákaznické speciality). Bude použito tehdy, když si zaměstnanec vzal zálohu.
• Protiúčet (záloha) - číslo účtu DAL

Zahraniční
Vyplňují se stejná pole jako v předchozím případě, tato slouží pro zaúčtování zahraniční cesty.

Přefakturace
Zákaznická specialita

DB

select * from sc_kodyuc_ppf;

Přiřazení kódu účtování (účtování služebních cest)

Jednorázové přiřazení kódu účtování k položkám následujících typů:

• cestovní náhrada
• sazba DPH
• Ostatní (pevně vyjmenované)

Příklad využití ostatních typů

Den	Výdaj (EUR)	Záloha (EUR)	Doplatit zaměstnanci (EUR)	Kurz dne (EUR)	Doplatit zaměstnanci (po přepočtu kurzem)	Doplaceno
Den vyplacení	100	90	10	27.125	271.25	272
Den účtování	100	90	10	27.131	271.31

Kurzový rozdíl je rozdíl mezi hodnotami 271.125 - 271.31 = -0.06

Haléřové vyrovnání je rozdíl mezi hodnotami 272 - 271.25 = 0.75

DB

select * from sc_polozky_ppf

id_podniku

typ - určuje skupinu, do které patří "druh".

1 .. z číselníku druhy cestovních náhrad

2 .. napevno v programovém kódu

3 .. z číselníku Sazby DPH

druh - identifikace (třípísmenná zkratka)

kod_uc - číslo kódu účtování z číselníku kódy účtování (účtování služebních cest)

Další číselníky

Datumové položky mají formát dle nastavení rozšiřujícího parametru MSSQLDATETIME (sk.13) Ve výchozím stavu je pro datumové položky používán typ char(10) ve formátu YYYY-MM-DD.

Projekty

DB

select * from cis_projekty;

[id] [int] NOT NULL, /*= pořadí činnosti*/

[cislo] [char](30) NOT NULL, /* = pořadí činnosti*/

[nazev] [char](50) NOT NULL,

[plati_od] [char](10) NOT NULL,

[plati_do] [char](10) NULL,

[faze] [char](1) NOT NULL /*p-příprava,r-realizace,u-udržitelnost, Zápis napevno r*/

/*další allow null sloupce*/

Zakázky

DB

select * from vyr_zakazky;

[cis_zakazky] [char](20) NULL,

[nazev] [char](100) NULL,

[plati_od] [char](10) NOT NULL,

[plati_do] [char](10) NULL

Reklamace

DB

select * from vyr_rekl;

[cislo] [char](20) NULL,

[nazev] [char](100) NULL,

[plati_od] [date] NOT NULL,

[plati_do] [date] NULL

Zadání

Pořizování na portále, resp. v těžké aplikaci. Při zadávání uživatel zadává procento a k němu další údaje, tj. středisko, zakázka, reklamace, projekt. Pokud uživatel nezadá plných 100% (resp. aktuální součet všech řádků nečiní 100%), systém automaticky vloží další řádek.

Do polí (středisko, projekt,...) je potřeba hodnotu zadat, či alespoň začít psát počáteční znaky, teprve pak systém nabídne výběrovou nabídku z číselníku.

DB

select * from slc_nahrady_rozp;

Zaúčtování

První dva oddíly mají standardní rámec, podoba třetího může být různá podle konkrétní vazby na určité účetnictví. V tomto oddíle je ještě umožněna editace načtených záznamů před jejich uložením do souboru/exportem.

Tlačítko Export uloží data do souboru resp. provede zápis do tabulky.

Neúčtovat způsob platby s náhradou ne
Zákaznická úprava.

• Do přenosu do účetnictví se nedostanou náklady hrazené způsobem, který má v číselníku Způsob platby ve sloupci náhrada uvedenu hodnotu ne (např. se jedná o hrazení firemní platební kartou).
• Možnost volby účetního období, do kterého se mají vybrané služební cesty zaúčtovat.

DB

select * from slc_zauct;

Tabulka buď obsahuje prázdné hodnoty, nebo když uživatel něco ručně změní v zaúčtování (třetí spodní oddíl), pak se do tabulky zapíše všechno.

Odkazy

• Služební cesty
• Export do účetnictví

DB
select * from sc_kodyuc_ppf;
select * from slc_nahrady_rozp;
select * from slc_zauct;
select * from sc_polozky_ppf;