Homebanking
Zde naleznete přehled bankovních formátů v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.
Seznam formátů
| AVIR | DIAMAC txt | IBAN SEPA PARIBAS | Komp.medium ABO | Oracle eBS |
| Best 200703 | DIAMAC 2 (nově QI) | IBAN SEPA Poštová banka | Komp.medium ABO-ČS | ORPA |
| Best KB | GE Capital Bank | IBAN SEPA SECT | Komp. medium mBank | Orsoft |
| CITIBANK | GEMINI | IBAN SEPA UNICREDIT | Komp.medium(více souborů) | POŠTOVÁ BANKA-DERBY |
| CITIBANK CDFF | Gemini 5.0 | IBAN SWIFT 101 | LOM | QAD |
| CITIBANK-CORPORATE | GINIS | IBAN Tatra Banka | MAX-SKO PL | QI (dříve DIAMAC 2) |
| CITIBANK-CORPORATE SK | GINIS-KDF | IBAM XML SEPA - KB | MFG Severochema | Saldokonto |
| Crédit Agricole | IBAN CFA ONLINE | IFS | MFG/PRO | SAP TOTEM |
| CS3 | IBAN CITIBANK CDFF (RB v6.0) | IPB | Midas | Sparkasse |
| CSc Computer | IBAN ING | Kendrion | MSA | TXT odd.podtržítko |
| CSV | IBAN SEPA | Key Plastics doplatky | MULTICASH | UniCredit-BusinessNET |
| Česká spořitelna | IBAN SEPA Česká spořitelna | Key Plastics odvody | MULTICASH CC | UniCredit SK |
| ČNB FS5-PRT | IBAN SEPA ČSOB | Key Plastics srážky | MULTICASH HSBC Net | Volksbank |
| ČSOB | IBAN SEPA DB | Komerční banka | MULTICASH ING | VÚB |
| Deutsche Bank | IBAN SEPA FIO | Komp.medium | MULTICASH RBS | Wagoon |
| DIAMAC | IBAN SEPA J&T | Komp.medium 200703 | MV Bank modul |
Přípony souborů
Dotyčné formáty pro možnost načtení někdy vyžadují soubor nejen se správným obsahem, ale i s přesně daným názvem přípony souboru.
| Přípona | Formát |
| .cfd | Multicash |
| .kpc | Kompatibilní médium |
| .ikm | Best KB |
Parametry - formáty ČR
Parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:
Obecné parametry
| hb_format | Formát souboru pro homebanking | |
| Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu. | ||
| hb_rekapitulace | Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace | |
| Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace. | ||
| hb_soubor | Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud | |
| Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm). | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Funguje pro formát BEST KB, CITIBANK-CORPORATE další formáty mohou časem přibývat. Možné hodnoty:
Deutsche Bank (položka jméno a příjmení) | ||
| HP_OS_CISLO | Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno | |
| Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance. | ||
| hrp_pobocka | Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku | |
| Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů. | ||
| rz_zaloha | O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň | |
| Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května. |
MULTICASH
Gemini
| hb_gemini_dbinf | Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini | |
| Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava. | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
| Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat. |
Komp. medium
Komp. medium ABO-ČS
Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.
CITIBANK CDFF
| CDFF_JMENO | Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne | ||
| Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne. |
Deutsche Bank
MFG SEVEROCHEMA
MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema). Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.
ČNB FS5-PRT
Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.
SAP TOTEM
Zákaznický formát - XML schéma. Pro správné fungování je potřeba mít v číselníku bank doplněn swift/bic kód u každé banky, která se může objevit v přenosovém souboru. Pokud některá nebude vyplněna dojde k ukončení vytváření souboru. Položka s indexem 5.1.12 - code BIC for production : VAEOFRPP Bic for tests : VAEOFRP0. Pro tuto položku je vytvořen nový rozšiřující parametr sap_totem_bic ve skupině 8.
| sap_bic_por | Pořadové číslo souboru formátu SAP TOTEM |
POŠTOVÁ BANKA-DERBY
Specifický symbol se načítá do položek
- specifický symbol kredit
- specifický symbol debet
UniCredit
| hb_status_adres | Cesta k adresáři obsahující statusové soubory | |
| Cesta k adresáři obsahující statusové soubory. To jsou soubory obsahující výsledek nahrání souboru plateb přímo do banky. Zatím využíváno jen v UniCredit Bank. |
Parametry - mezinárodní formáty
IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland
Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban.
| iban_poplatky | Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce | |||
| Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce". | ||||
| cfa_reference | Zákaznická reference | |||
| Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01: |
Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
IBAN SWIFT 101
Do tohoto souboru budou zahrnuty jen ty platby,které mají naveden swift a iban. U firemního účtu musí být též naveden swift a iban. Po spuštění vytváření souboru vyskočí dialog, který vyžaduje zadat "referenci odesilatele" (odpovídá položce "sender´s reference"). V zadání specifikace se píše, že "Variabilni symbol či konstantní symbol se vkládá do políčka 70 – je to nepovinné pole a slouží k vložení této informace".
Tato položka může obsahovat až 4 subpole(není striktně dáno, že se má používat pro platební symboly); byla využita první tři a do nich vložena data konstantní, variabilní a specifický symbol v tomto pořadí. Je potřeba ověřit, zda tyto hodnoty budou přiřazeny do správných symbolů platby na příjmové straně.
Je potřeba dbát na to, aby účty, ze kterých se bude platit a účty, na které se mají peníze odesílat, měly vyplněny iban i swift. Při spuštění souboru se objeví dialogové okno, které vás vyzve k zadání reference odesílatele. V číselníku společných převodů je nutno mít použitou volbu "Pro zadání bankovního spojení využít evidenci osob."
IBAN SEPA
Pro správné fungování je potřeba mít vyplněny IBAN a SWIFT jak u zaměstnanců, tak u firemních účtů.
| InitgPty_BIC | Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty | |||
| Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty. Hodnota bude použita v elementu <GrpHdr><InitgPty><Id><OrgId><BICOrBEI>. |
| |||
| SEPA_POPLATKY | Určuje plátce poplatků při převodu formátem SEPA | |||
| CRED BorneByCreditor - Všechny poplatky za transakci platí příjemce.
DEBT BorneByDebtor - Všechny poplatky za transakci platí plátce. |
||||
| iban_sepa_por | Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku | |||
| Zákaznický parametr | Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku. Formát 'rok-pořadí' např. 2016-1. Vytvořením dalšího souboru se hodnota 'pořadí' za pomlčkou navýší o 1. Pokud je soubor vytvářen poprvé v novém roce tak se změní hodnota roku a pořadí se nastaví na 1. |
IBAN SEPA Česká spořitelna
Formát CGI V3 (ISO 20022 XML).
| SepaOrgIDOthr | Identifikace přidělená podniku ve formátu IBAN SEPA Česká spořitelna | |
| Identifikace přidělená podniku ve formátu "IBAN SEPA Česká spořitelna". Hodnota pole Cdtr>Id>OrgId>>Othr>Id |
IBAN SEPA UNICREDIT
Formát CGI V3 (ISO 20022 XML).
Best KB (soubor .IKM)
V případě slovenské databáze se generuje příkaz v měně EUR.
