Zahraniční platby

Zahraniční platby používají mezinárodní čísla účtů.

Česká republika

• tuzemské platby - používají český formát čísel účtů
• zahraniční platby - používají mezinárodní čísla účtů

Použijte buď český formát účtu nebo zahraniční formát. Nelze používat oba současně. Podle informací ČNB z 2010/07 se IBAN nebude až do odvolání používat v tuzemském korunovém styku.

Aplikace

Zadání

Aplikace obsahuje pole pro mezinárodního formát čísla účtu, a to

• SWIFT (SWIFT/BIC kód) - označení banky
• IBAN - číslo účtu (stát, banka)

Banky působící na českém trhu jsou standardně zadány v číselníku bank, vč. jejich SWIFT/BIC kódu.
Pokud bude firma posílat platby do cizí banky, bude nutno ji muset navést do číselníku bank. Systém neudržuje číselník mezinárodních bank (pro daný účel postačí zavedení dotyčné banky uživatelem do číselníku; počet všech bank v Evropě a ve světě je velký a také aktualizace souboru s uvedením jejich názvu a swift code může být placená. Informace: http://www.swift.com.)

Sestavy

Sestava MP 001 v agendě platby zaměstnanců a sestava MP 005 umožňují volbu "Použít SWIFT /IBAN", ta, pokud je zatržena, zobrazí namísto českého formátu účtů mezinárodní formát.

Hromadný příkaz

Při vytváření "českého" homebankingu dojde k vyloučení mezinárodních plateb, naopak u "mezinárodních" homebankingů budou vyloučeny české platby. Pokud tedy má firma část plateb domácích a část mezinárodních, bude muset uživatel vytvářet dva homebankingy.

Aktuálně zpracované soubory pro mezinárodní homebanking: Homebanking