Homebanking: Porovnání verzí
| Řádek 286: | Řádek 286: | ||
* [[hb_deutsche_ref (sk.8)]] | * [[hb_deutsche_ref (sk.8)]] | ||
* [[hb_deutsc_tecka (sk.8)]] | * [[hb_deutsc_tecka (sk.8)]] | ||
* [[hb_deutsc_omez (sk.8)]] | |||
=== MFG SEVEROCHEMA === | === MFG SEVEROCHEMA === | ||
Verze z 16. 9. 2016, 09:07
Zde naleznete přehled bankovních formátů v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.
Národní formáty
| AVIR | DIAMAC txt | Komerční banka | MULTICASH RBS |
| Best 200703 | DIAMAC 2 | Komp.medium | MV Bank modul |
| Best KB | GE Capital Bank | Komp.medium 200703 | Oracle eBS |
| CITIBANK | GEMINI | Komp.medium ABO | ORPA |
| CITIBANK CDFF | GINIS | Komp.medium ABO-ČS | Orsoft |
| CITIBANK-CORPORATE | GINIS-KDF | Komp.medium(více souborů) | POŠTOVÁ BANKA-DERBY |
| CS3 | IBAN CFA ONLINE | MAX-SKO PL | QAD |
| CSc Computer | IBAN ING | MFG Severochema | Saldokonto |
| CSV | IFS | MFG/PRO | SAP TOTEM |
| Česká spořitelna | IPB | Midas | Sparkasse |
| ČNB FS5-PRT | Kendrion | MULTICASH | TXT odd.podtržítko |
| ČSOB | Key Plastics doplatky | MULTICASH CC | Volksbank |
| Deutsche Bank | Key Plastics odvody | MULTICASH HSBC Net | VÚB |
| DIAMAC | Key Plastics srážky | MULTICASH ING | Wagoon |
| Crédit Agricole | Gemini 5.0 | UniCredit-BusinessNET | UniCredit SK | MSA | Komp. medium mBank |
Přípony souborů
Dotyčné formáty pro možnost načtení někdy vyžadují soubor nejen se správným obsahem, ale i s přesně daným názvem přípony souboru.
| Přípona | Formát |
| .cfd | Multicash |
| .kpc | Kompatibilní médium |
| .ikm | Best KB |
Parametry
Parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:
Obecné parametry
| hb_format | Formát souboru pro homebanking | |
| Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu. | ||
| hb_rekapitulace | Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace | |
| Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace. | ||
| hb_soubor | Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud | |
| Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm). | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Funguje pro formát BEST KB, CITIBANK-CORPORATE další formáty mohou časem přibývat. Možné hodnoty:
Deutsche Bank (položka jméno a příjmení) | ||
| HP_OS_CISLO | Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno | |
| Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance. | ||
| hrp_pobocka | Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku | |
| Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů. | ||
| rz_zaloha | O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň | |
| Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května. |
MULTICASH
| hb_multic_av_i | Hodnota parametru řídí plnění položky AV v MULTICASH (jednotl. převody) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky AV: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Možné hodnoty:
"di" - Stejně jako hodnota pole DI, "jako_dosud" - Pole se bude plnit stejně jako dosud, "mzd_pol_di" - Název mzd. pol + pole DI, "mzda_di" - text: MZDA + pole DI, "na_ucet_di" - text: NA UCET + pole DI, "sporeni_di" - text: SPORENI + pole DI, "podnik" - název podniku | ||
| hb_multic_ki_h | Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (spol. převody) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - prázdná položka, "nazev" - nazev společného převodu | ||
| hb_multic_ki_j | Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (jednotl. platby) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" -prázdná položka, "os_cislo" - osobní číslo,"jmeno" - jméno a přijmení, "os_cislo" - osobní číslo, "mzda" - text mzda + číslo období. | ||
| hb_multic_uk_h | Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (spol. převody) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "nazev" - za číslo účtu a předčíslí se doplní název společného převodu | ||
| hb_multic_uk_j | Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (jednotl. platby) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "os_cislo" - doplní se osobní číslo, "jmeno" - za číslo účtu a předčíslí se doplní jméno zaměstnance. | ||
| hb_multicash_di | Hodnota parametru půjde do položky DI v MULTICASH | |
| hb_multic_zp1 | Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole1 | |
| Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole1. (Vyplnění parametru přibude nová položka v souboru ZP:, přičemž na prvním řádku bude hodnota tohoto parametru, na druhém řádku hodnota následujícího parametru hb_multic_zp2. Položka ZP není uváděna ve standardní dokumentaci k rozhraní, podle informací má sloužit k "bulkování" plateb.) | ||
| hb_multic_zp2 | Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole2 | |
| Určuje jaká hodnota se vloží do pole ZP subpole2. |
Pozn. MULTICASH je obecný formát a využívá jej více bank. Malá písmena v poli KI mohou činit některým klonům formátu MULTICASH potíže.
Gemini
| hb_gemini_dbinf | Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini | |
| Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava. | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
| Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat. |
Komp. medium
| komp_cis_soub | Určuje, zda se při vytváření hromadného příkazu zadává číslo souboru |
Rozšířující parametr povoluje možnost pořídit pořadí pro hromadný příkaz odesílaný do banky se stejnou splatností tzn. pokud bude posílaáno do banky více souborů v jeden den bude možné zadávat pořadí. Pokud je parametr zapnut na "ano", v okně pro zadání denního kódu se zobrazí pole pro zadání čísla souboru. Toto číslo se propíše do homebankingu formátu "Komp. medium".
Komp. medium ABO-ČS
Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.
CITIBANK CDFF
| CDFF_JMENO | Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne | ||
| Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne. |
Deutsche Bank
MFG SEVEROCHEMA
MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema). Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.
ČNB FS5-PRT
Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.
SAP TOTEM
Zákaznický formát - XML schéma. Pro správné fungování je potřeba mít v číselníku bank doplněn swift/bic kód u každé banky, která se může objevit v přenosovém souboru. Pokud některá nebude vyplněna dojde k ukončení vytváření souboru. Položka s indexem 5.1.12 - code BIC for production : VAEOFRPP Bic for tests : VAEOFRP0. Pro tuto položku je vytvořen nový rozšiřující parametr sap_totem_bic ve skupině 8.
| sap_bic_por | Pořadové číslo souboru formátu SAP TOTEM |
POŠTOVÁ BANKA-DERBY
Specifický symbol se načítá do položek
- specifický symbol kredit
- specifický symbol debet
Mezinárodní formáty
| IBAN CFA ONLINE | IBAN ING | IBAN SEPA | IBAN SEPA SECT | IBAN SWIFT 101 | Best KB]] |
IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland
Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban.
| iban_poplatky | Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce | |||
| Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce". | ||||
| cfa_reference | Zákaznická reference | |||
| Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01: |
Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
IBAN SWIFT 101
Do tohoto souboru budou zahrnuty jen ty platby,které mají naveden swift a iban. U firemního účtu musí být též naveden swift a iban. Po spuštění vytváření souboru vyskočí dialog, který vyžaduje zadat "referenci odesilatele" (odpovídá položce "sender´s reference"). V zadání specifikace se píše, že "Variabilni symbol či konstantní symbol se vkládá do políčka 70 – je to nepovinné pole a slouží k vložení této informace".
Tato položka může obsahovat až 4 subpole(není striktně dáno, že se má používat pro platební symboly); byla využita první tři a do nich vložena data konstantní, variabilní a specifický symbol v tomto pořadí. Je potřeba ověřit, zda tyto hodnoty budou přiřazeny do správných symbolů platby na příjmové straně.
Je potřeba dbát na to, aby účty, ze kterých se bude platit a účty, na které se mají peníze odesílat, měly vyplněny iban i swift. Při spuštění souboru se objeví dialogové okno, které vás vyzve k zadání reference odesílatele. V číselníku společných převodů je nutno mít použitou volbu "Pro zadání bankovního spojení využít evidenci osob."
IBAN SEPA
Pro správné fungování je potřeba mít vyplněny IBAN a SWIFT jak u zaměstnanců, tak u firemních účtů.
| InitgPty_BIC | Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty | |||
| Pro formát SEPA hodnota pro element BICOrBEI v elementu InitgPty. Hodnota bude použita v elementu <GrpHdr><InitgPty><Id><OrgId><BICOrBEI>. |
| |||
| SEPA_POPLATKY | Určuje plátce poplatků při převodu formátem SEPA | |||
| CRED BorneByCreditor - Všechny poplatky za transakci platí příjemce.
DEBT BorneByDebtor - Všechny poplatky za transakci platí plátce. |
||||
| iban_sepa_por | Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku | |||
| Zákaznický parametr | Pořadí vytvářeného souboru formátu IBAN SEPA v rámci roku. Formát 'rok-pořadí' např. 2016-1. Vytvořením dalšího souboru se hodnota 'pořadí' za pomlčkou navýší o 1. Pokud je soubor vytvářen poprvé v novém roce tak se změní hodnota roku a pořadí se nastaví na 1. |
Best KB (soubor .IKM)
V případě slovenské databáze se generuje příkaz v měně EUR.
