Pom11
Z Prirucky
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby ("zdrojové" bankovní účty). Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.
Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby
Editace
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
- Pro typ osoby - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
- Název bankovního spojení - text
- Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
- Číslo banky - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
- Číslo účtu
- Konstantní symbol
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- Pořadí - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
- Čerpat
- a-lze použít- implicitní nastavení
- n-nepoužívá se
- h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
- c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
- s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko
- Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.
Pohled
Bankovních účtů vlastní firmy může existovat více.
Změny a mazání
- Změna - každá provedená (uložená) editační změna znamená, že původní údaje jsou uchovány s platností do a je založen nový záznam s aktuální platností od.
- Smazání - systém provádí kontrolu, zda lze daný účet smazat, tj. zda není použit. V agendě Platby u zaměstnanců, nebo v Číselník společných převodů. Pokud je použit, nedovolí smazat a zobrazí hlášku. V případě plateb zaměstnanců jsou uvedena též osobní čísla zaměstnanců, u nichž je použit (hd 46438).
