Převod bankovních účtů pro společné platby
Z Prirucky
Převod bankovních účtů pro společné platby - je opačná varianta k variantě přímého zadání uživatelem do aplikace. Může být využita například v případě Více podniků v jedné databázi.
Funkcionalita
Pro zpracování převodu je potřeba připravit data v elektronické podobě, jedná se o 2 soubory. Rozsah záleží na domluvě, níže je uváděn obvyklý rozsah položek.
Zdrojová čísla účtů
Čísla účtů vlastních společností, z nichž bude placeno.
- Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
- Id podniku
- Název
- Název pobočky (místa)
- Kód banky
- Číslo účtu
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
Tučně vyznačené položky jsou povinné.
Cílová čísla účtů
Cílová čísla účtů - kam bude placeno.
- Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
- Id podniku
- Typ platby*
- Název **
- Kód banky
- Číslo účtu
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
Tučně vyznačené položky jsou povinné.
* Typ platby. Předpokládá se číselná identifikace, o jaký typ společného převodu se jedná, s následným vysvětlením. Např.
- 111 .. ZP VZP
- 201 .. ZP VoZP
- 211 .. ZP ZP MVČR
- 20 .. ČSSZ
- 21 .. Důchodové spoření
- 31 .. FÚ Zálohová daň
- 32 .. FÚ Srážková daň
- 40 .. Zákonné pojištění
- 50 .. Odborové hnutí
- 70 .. PF Aegon - Příspěvek firmy
- 71 .. PF Aegon - Zaměstnanci
- 72 .. PF ČS - Příspěvek firmy i zaměstnanců
** Název. Předpokládá se převzetí vysvětlujícího textu z * Typ platby.
