Zálohy (služební cesta): Porovnání verzí
(Založena nová stránka: '''Zálohy (služební cesta)''' Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png * '''Částka''' * '''Měna''' * '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních n…) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Zažádání o zálohu == | |||
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách. | |||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]] | ||
* '''Částka''' | * '''Částka''' - výše zálohy | ||
* '''Měna''' | * '''Měna''' - kód měny | ||
* '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]] | * '''Účel''' - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]]) | ||
* '''Požádal''' | * '''Požádal''' - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení) | ||
* ''' | * '''Způsob vyplacení''' - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku [[Způsob platby]]) | ||
* ''' | |||
* ''' | |||
* '''Číslo dokladu''' | == Schválení zálohy == | ||
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit. | |||
* '''Schválil''' - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu) | |||
== Vyplacení zálohy == | |||
Postup záleží na nastavení workflow, jsou 2 konfigurace: | |||
1. Pokud je pro vyplacení zálohy mezi krokem "Povolení cesty" a "Zpráva o výsledku SC" ještě krok "Vyplacení zálohy", v tom případě nemusí pracovník vyplácející zálohy vyplňovat datum vyplacení, protože se datum vyplní automaticky po uložení stavu "Záloha vyplacena" | |||
2. Pokud pro vyplacení zálohy není samostatný krok a pracovník vyplácející zálohy je pouze notifikován, vyplňuje datum vyplacení ručně v KS mzdy | |||
V případě vyplácení na účet zaměstnance (z fir. bank. účtu) přes agendu Hromadný příkaz pro SC nevyplňujte datum vyplacení ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení!!! | |||
* '''Vyplatil''' - kdo vyplatil a kdy (vyplní se až ve chvíli, kdy pověřená osoba vyplatí zálohu) | |||
* '''Číslo dokladu''' - pokladní může zadat číslo dokladu | |||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | ||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]] | ||
== Pravidla pro editaci == | == Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku) == | ||
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. | |||
Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla: | |||
* '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané. | * '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané. | ||
| Řádek 22: | Řádek 38: | ||
* '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''. | * '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''. | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Služební cesty]] | * [[Služební cesty]] | ||
Aktuální verze z 13. 9. 2019, 14:10
Zažádání o zálohu
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách.
- Částka - výše zálohy
- Měna - kód měny
- Účel - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku Druhy cestovních náhrad)
- Požádal - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení)
- Způsob vyplacení - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku Způsob platby)
Schválení zálohy
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit.
- Schválil - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu)
Vyplacení zálohy
Postup záleží na nastavení workflow, jsou 2 konfigurace:
1. Pokud je pro vyplacení zálohy mezi krokem "Povolení cesty" a "Zpráva o výsledku SC" ještě krok "Vyplacení zálohy", v tom případě nemusí pracovník vyplácející zálohy vyplňovat datum vyplacení, protože se datum vyplní automaticky po uložení stavu "Záloha vyplacena"
2. Pokud pro vyplacení zálohy není samostatný krok a pracovník vyplácející zálohy je pouze notifikován, vyplňuje datum vyplacení ručně v KS mzdy
V případě vyplácení na účet zaměstnance (z fir. bank. účtu) přes agendu Hromadný příkaz pro SC nevyplňujte datum vyplacení ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení!!!
- Vyplatil - kdo vyplatil a kdy (vyplní se až ve chvíli, kdy pověřená osoba vyplatí zálohu)
- Číslo dokladu - pokladní může zadat číslo dokladu
Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku)
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla:
- Neschválená a nevyplacená záloha - ostatní (kteří mají přístup) mohou editovat; vydavatel může editovat jen svoje zadané.
- Schválená a nevyplacená záloha - ostatní mohou editovat; vydavatel nemůže editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může).
- Vyplacená záloha - může editovat ten, kdo ji vyplatil.
