Pom11: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Stránka vyprázdněna) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Číselník bankovních účtů pro hromadné platby''' obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby ("zdrojové" bankovní účty). Zde navedené údaje se projeví také v [[Obecná evidence osob|číselníku fyzických a právnických osob]]. | |||
<small> Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby </small> | |||
== Editace == | |||
[[Image: C-bankovni-ucty-hromadne-platby.png|650px|right]] | |||
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje: | |||
* '''Pro typ osoby''' - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu") | |||
* Název bankovního spojení - text | |||
* Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě. | |||
* '''Číslo banky ''' - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank) | |||
* '''Číslo účtu''' | |||
* Konstantní symbol | |||
* Variabilní symbol | |||
* Specifický symbol | |||
* SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví) | |||
* IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví) | |||
* '''Pořadí''' - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1) | |||
* '''Čerpat''' | |||
** '''a-lze použít'''- implicitní nastavení | |||
** n-nepoužívá se | |||
** h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů | |||
** <small>c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR | |||
** s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko | |||
</small> | |||
* ''Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky'' - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1. | |||
== Pohled == | |||
Bankovních účtů vlastní firmy může existovat více. | |||
[[Image: Bankovni ucty-Hromadne platby-Pohled-Priklad.png|550px]] | |||
== Změny a mazání == | |||
* '''Změna''' - každá provedená (uložená) editační změna znamená, že původní údaje jsou uchovány s platností do a je založen nový záznam s aktuální platností od. | |||
* '''Smazání''' - systém provádí kontrolu, zda lze daný účet smazat, tj. zda není použit. V agendě [[Platby]] u zaměstnanců, nebo v [[Číselník společných převodů]]. Pokud je použit, nedovolí smazat a zobrazí hlášku. V případě plateb zaměstnanců jsou uvedena též osobní čísla zaměstnanců, u nichž je použit <small>(hd 46438)</small>. | |||
[[Image: Mazani bankovniho uctu vlastni spolecnosti-Nelze provest-Je pouzit v Platby u zamestnancu.png|450px]] | |||
[[Image: Mazani bankovniho uctu vlastni spolecnosti-Nelze provest-Je pouzit v Platby Spolecne prevody.png|450px]] | |||
== Odkazy == | |||
* [[Mzdové číselníky]] | |||
Verze z 19. 6. 2019, 16:18
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby ("zdrojové" bankovní účty). Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.
Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby
Editace
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
- Pro typ osoby - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
- Název bankovního spojení - text
- Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
- Číslo banky - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
- Číslo účtu
- Konstantní symbol
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- Pořadí - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
- Čerpat
- a-lze použít- implicitní nastavení
- n-nepoužívá se
- h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
- c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
- s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko
- Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.
Pohled
Bankovních účtů vlastní firmy může existovat více.
Změny a mazání
- Změna - každá provedená (uložená) editační změna znamená, že původní údaje jsou uchovány s platností do a je založen nový záznam s aktuální platností od.
- Smazání - systém provádí kontrolu, zda lze daný účet smazat, tj. zda není použit. V agendě Platby u zaměstnanců, nebo v Číselník společných převodů. Pokud je použit, nedovolí smazat a zobrazí hlášku. V případě plateb zaměstnanců jsou uvedena též osobní čísla zaměstnanců, u nichž je použit (hd 46438).
