Zobrazení zdroje stránky Účetnictví AWT

'''Účetnictví AWT''' je zákaznická úprava vycházející z obecného principu [[Export do účetnictví]], kdy zároveň v souboru jsou uváděny jak data pro účetnictví, tak pro banku. Níže je popisováno nastavení. Cílový systém: SAP.

== Kódy účtování ==
[[Kódy účtování]] - zadání číselníku.

== Mzdové položky - kódy účtování ==
* V číselníku [[Mzdové položky]] '''přiřadit používaným mzdovým položkám kód účtování'''.
* Dle konkrétního zadání se u položky ''mzda na účet'' (941) vyplní '''2. kód účtování''' (u ostatních položek není třeba vyplňovat).

== Kód dodavatele ==
Toto účetnictví vyžaduje přenášet tzv. kód dodavatele. <br>
'''Společné převody''' <br>
[[Číselník společných převodů]] - kód dodavatele se zadá do pole '''Účtování'''.

'''Penzijní a životní individuální''' <br>
[[Obecná evidence osob]] - kód dodavatele se zadá do pole '''Kód dodavatele'''. <small>Toto pole je zobrazeno jen pro typ osoby ''Penzijní životní fondy''. </small>
: [[Penzijní a životní]] - zde se zadávají příspěvky firmy na konkrétní penzijní nebo životní fond
: [[PP kódy - Hrom.příkaz]] - mzdové položky příspěvku zaměstnance jsou zjištěny z této agendy (''konverze'')

== Účetní okruh ==
[[sitecode (sk.12)]] - do tohoto parametru se pro každý podnik zadá jeho specifický tzv. účetní okruh.

== Středisko vs. zakázka ==
Střediska i zakázky se zjišťují pro všechny podniky.
* '''Je-li zjištěna zakázka, uvede se''' do přenosového souboru '''jen zakázka''' (Zakazka, AUFNR). 
* '''V opačném případě''' se do přenosového soboru vloží '''jen středisko''' , pokud ovšm bylo zjištěno (Nakl_str, KOSTL).

Postup zjišťování hodnoty ''zakázka'' <br>
1) Pokud je vyplněna hodnota v poli '''id_vazby2''', pak pak se tato hodnota hledá jako id v číselníku zakázek. Zdroj pořízení:
:: zákaznický [[UDR HIM/SIL DOP/PRYTANIS/MONDI|import z Prytanisu]] (v poli ''typ_vazby2'' je ''z'' - zakázka)
2) Pokud je vyplněna hodnota v poli '''id_vazby''', vyhledá se tato hodnota v agendě ''Profese-vazby'' a z tohoto záznamu se zjišťuje zakázka. <br>
3) Pokud má '''kmenový záznam''' v agendě Profese-vazby vyplněnu zakázku, tato se použije. <br>
4) Pokud má zaměstnanec v agendě Pracovní poměr, v poli '''režijní zakázka''' vyplněnu hodnotu, tato se použije.

Pokud se nalezne zakázka v některém kroku, dále se ve zjišťování již nepokračuje. <br>
<!-- Helpdesk id 27400. -->

: [[Algoritmus zjišťování zakázky a střediska (účetnictví AWT)]]
: <small> [[gen_stred_sa (sk.5)]] </small>
: <small> [[Středisko vs. zakázka (účetnictví AWT, stav do 27.1.2015)]] </small>

<small>DB tabulky: pichacky, odmeny, rucni2. Položky id_vazby, typ_vazby, id_vazby2, typ_vazby2. </small>
: [[Tabulky (Pořizování směn)]]
: [[Kontroly (Pořizování směn)#Nevyplněné zakázky pro účetnictví]]

== Vytvoření souboru ==
* [[Export do účetnictví]] - použije se stejné menu
* '''Datum splatnosti''' - systém si před vytvořením souboru vyžádá zadání dne.
* '''Konstantní symbol''' - je povinně vyplňovaný údaj. Pokud při vytváření souboru systém zjistí, že u některých položek plateb není vyplněn, ohlásí chybu a nedokončí proces.
* '''Sestavy''' - jsou zobrazeny dvě standardní sestavy, tj. po střediscích a za podnik.
* '''Vytváření po podnicích''' - Export je potřeba vytvářet samostatně za každý podnik <small>Z důvodu blokace na straně plateb - hromadného příkazu k úhradě.</small>

== Obsah souboru ==
Soubor obsahuje
* data pro '''účetnictví''' - <small>označeny příznakem '''RM''' (1.kód účetnictví = poslední den období, 2.kód účetnictví = 1. den následujícího období) </small>
* data pro '''banku'''
: '''společné převody''' (jen ty, které mají vyplněn ''kód dodavatele'') - <small>označeny příznakem '''DU''' </small>
: '''individuální převody penzijních a životních fondů''' (také ty musí mít vyplněn ''kód dodavatele'').

== Odkazy ==
* [[Zákaznické speciality]]