Hromadný příkaz
Hromadný příkaz
V tomto modulu můžete vytvořit tištěnou podobu Hromadného příkazu k úhradě pro odeslání peněz z bankovního účtu podniku. Rovněž zde lze vytvářet elektronické podoby tohoto příkazu k úhradě pro jednotlivé konkrétní bankovní instituce (tzv. homebanking).
Na hromadný příkaz k úhradě jdou veškeré části mezd, které jsou v systému označeny jako platba na bankovní účet, tzn. platby na účty jednotlivých zaměstnanců (spoření, pojištění…), společné převody daní, pojistného, odvodů atd.
Hromadný příkaz se vytváří pro aktuální období nebo lze zvolit období minulá. Před vytvořením je nejprve nutné zadat datum splatnosti. Ten vyplníte k jednotlivým účtům podniku, které se vám v seznamu nabídnou (z číselníku Bankovních účtů). Pokud to bude banka akceptovat, lze zadat vytváření hromadného příkazu místo s 15 řádky s 25 řádky.
V případě, že posíláte platby do Slovenské republiky, zadáte aktuální kurz slovenské koruny.
Nyní již lze spustit vytváření tlačítkem Vytvořit. Ve vytištěné sestavě se střídají stránky s vlastním hromadným příkazem a s identifikací jednotlivých řádků (názvy společných převodů, kód platby a osobní číslo). Identifikaci jednotlivých řádků potlačíte zatrhnutím políčka Úsporný.
Homebanking
V případě, že posíláte údaje do banky elektronickou cestou, zatrhnete políčko Homebanking. Následně stiskem vedlejšího tlačítka (‚…‘) můžete vybrat umístění výstupního souboru pro homebanking a banku pro niž se bude realizovat.
Vytváření se spouští stejně jako tištěná podoba příkazu, tedy tlačítkem Vytvořit, podle typu homebankingu může ještě aplikace vyžadovat další údaje.
V současné době jsou připraveny formáty homebankingu pro několik nejpoužívanějších bank. V případě potřeby lze podle požadavků uživatelů dodělat další.
Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Stačí umístit symboly m, mm, yy, yyyy nebo jejich kombinace. Příklad názvu: homebankingyyyymm
Přehled bankovních formátů v aplikaci
| AVIR | DIAMAC txt | Komerční banka | MV Bank modul |
| Best 200703 | DIAMAC 2 | Komp.medium | Oracle eBS |
| Best KB | GE Capital Bank | Komp.medium 200703 | ORPA |
| CITIBANK | GEMINI | Komp.medium ABO | Orsoft |
| CITIBANK CDFF | GINIS | Komp.medium(více souborů) | Poštová banka-DERBY |
| CITIBANK-CORPORATE | GINIS-KDF | MAX-SKO PL | QAD |
| CS3 | IBAN CFA ONLINE | MFG Severochema | Saldokonto |
| CSc Computer | IBAN ING | MFG/PRO | Sparkasse |
| CSV | IFS | Midas | TXT odd.podtržítko |
| Česká spořitelna | IPB | MULTICASH | Volksbank |
| ČNB FS5-PRT | Kendrion | MULTICASH CC | VÚB |
| ČSOB | Key Plastics doplatky | MULTICASH HSBC Net | Wagoon |
| Deutsche Bank | Key Plastics odvody | MULTICASH ING | |
| DIAMAC | Key Plastics srážky | MULTICASH RBS |
Rozšiřující parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:
| hb_format | Formát souboru pro homebanking | |
| Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu. | ||
| hb_rekapitulace | Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace | |
| Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace. | ||
| hb_soubor | Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud | |
| Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm). | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
| Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat. | ||
| HP_OS_CISLO | Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno | |
| Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance. | ||
| hrp_pobocka | Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku | |
| Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů. | ||
| rz_zaloha | O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň | |
| Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května. |
Formát MULTICASH
| hb_multic_ki_h | Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (spol. převody) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - prázdná položka, "nazev" - nazev společného převodu | ||
| hb_multic_ki_j | Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (jednotl. platby) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" -prázdná položka, "os_cislo" - osobní číslo,"jmeno" - jméno a přijmení, "os_cislo" - osobní číslo, "mzda" - text mzda + číslo období. | ||
| hb_multic_uk_h | Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (spol. převody) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "nazev" - za číslo účtu a předčíslí se doplní název společného převodu | ||
| hb_multic_uk_j | Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (jednotl. platby) | |
| Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "os_cislo" - doplní se osobní číslo, "jmeno" - za číslo účtu a předčíslí se doplní jméno zaměstnance. | ||
| hb_multicash_di | Hodnota parametru půjde do položky DI v MULTICASH | |
Formát CITIBANK CDFF
| CDFF_JMENO | Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne | ||
| Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne. |
Formát Gemini
| hb_gemini_dbinf | Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini | |
| Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava. | ||
| HB_ZPRAVA | Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu | |
| Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat. |
Formát MFG SEVEROCHEMA
MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema).
Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.
Formát IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland
Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban.
| iban_poplatky | Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce | |||
| Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce". | ||||
| cfa_reference | Zákaznická reference | |||
| Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01: |
Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
Předzpracování hromadného příkazu
Další možností je tzv. předzpracování hromadného příkazu k úhradě, jehož smyslem je to, že můžete platby rozdělit na několik částí - „hromádek“, a každou hromádku zpracovávat odděleně – tj. každá z nich může být odesílána z jiného účtu a s jinou splatností.
Pokud jste tento způsob hromadného příkazu dosud nevyužívali, je nutné :
- přepnout rozšiřující parametr ´novy_hromadak´ na hodnotu ´Předzpracování´
- zálohovat databázi
- provést úpravu databáze.
Toto se provede jen jednou – jednorázově.
Při vlastním předzpracování je potřeba nejprve načíst všechny záznamy (platby) – provedete tlačítkem ´Načtení dat´.
Následně roztřiďte platby na několik hromádek, označených záložkami 1/ až 10/. Při roztřiďování můžete využít toho, že v levé straně je seznam všech plateb, který se dá třídit poklepáním na název sloupce. K dispozici jsou sloupce: číslo platby, banka, var.symbol, konst.symbol, spec.symbol, částka, kód, os.číslo, popis, zpracováno. Pak můžete vybrat záznamy od – do (přes Shift a myš nebo Ctrl + myš jednotlivě) a přenést je do zvolené hromádky prostřednictvím tlačítka ´>´.
Pro jednotlivé platby se v seznamu plateb i v sestavě zobrazuje jak osobní číslo tak jméno a příjmení zaměstnance.
Jinou možností je pro roztřídění využít tlačítko ´Definice výchozího nastavení´ a ´Výchozí nastavení´.
Po roztřídění zadejte (jednotlivě nebo hromadně prostřednictvím volby a ikon nahoře) ke všem roztříděným platbám ´splatnost´ a ´Z účtu´. Nejjednodušší formou je nastavit splatnost a účet a dát zapsat (tužka) - systém zapíše údaj ke všem řádkům. Jinou možností je patřičné řádky si nejprve označit (Ctrl+myš, Shift+myš) a pak zapsat údaj jen k těmto vybraným řádkům.
"Tužka" v pravé části Pokud bude v pravé části vybrán jeden nebo žádný záznam, tak po kliknutí na funkci "tužka" se aplikace zeptá, zda se má změna provést pro všechny záznamy - ulehčení funkčnosti pro uživatele.
Ze kterého účtu se má platit Uživatel vybírá firemní účet, z něhož se mají platby platit - pokud má firma více účtů. Na výběr jsou ty účty, které byly předtím zadány do číselníku (Bankovní účty-hromadné platby).
Další možností je volba "výchozí účet". Pokud uživatel zvolí tuto volbu, přiřadí se účet, z něhož se vybrané platby platí následovně:
- u společných převodů je to ten účet, který je nastaven v "číselníku společných převodů" (Mzdy/Platby/Číselník spol. převodů).
- u jednotlivých plateb se použije firemní účet, který má nastaveno "a-lze použít", a pokud je takových účtů více, tak se použije ten, který má nejnižší "číslo pořadí".
Teprve poté můžete stisknout tlačítko ´Hrom.příkaz´, čímž se dostanete do standardního okna pro vytváření hromadného příkazu k úhradě nebo souboru pro homebanking.
Mimořádná záloha odeslaná na účty zaměstnancůmKód 982 – MIMOŘ.ZÁLOHA. Zadává se (každý měsíc jiná) částka v agendě Doplatky (nebo Evidence – MaPExpress, záložka Doplatky) na tento kód. To pak znamená, že čistá mzda zaměstnance bude ponížena o tuto (již někde jinde vyplacenou) částku.
Případně je možno nechat tyto zálohy nechat odeslat na hromadný příkaz k úhradě - menu: Mzdy-Hromadný příkaz k úhradě, zatrhávací pole „Mimoř.záloha“. Částka pak bude odeslána na účet, který je uveden u zaměstnance v agendě Platby pod kódem 941.
Po kliknutí na tlačítko "Definice výchozího nastavení" se zobrazí okno, ve kterém je možno definovat jak rozdělit všechny platby. Možné volby:
"Banka" - pokud zadáno pro záložku 1 např. '0100', pak všechny platby s touto bankou se poskládají na tuto záložku.
"Kód" - do hodnoty se zadá mzdová položka a ze všech zbývajících plateb, které zůstanou v levé části, se vyberou platby se zadanou mzdovou položkou. Pokud chcete zadat více mzdových položek, pro jejich oddělení použijte "|" (svislítko).
"Společné převody(S) individuální platby(I)" - pokud do hodnoty zadáno 'S', tak se ze zbývajících plateb vyberou společné převody, pokud 'I' tak individuální platby.
"Ostatní platby" zbývající tj. dosud nerozdělené platby.
„Zpracované“ – vyberou se jen zpracované platby.
„Stát“ – určuje se stát, tj. např. CZ, pro jinou záložku SK. Platby pak budou takto roztříděny podle státu určení.
"Středisko" - vložte nový řádek, ve sloupci "položka" vyberte "Kmenové středisko" a do sloupce "hodnota" vložte číslo kmenového střediska. Postup se opakuje pro každé kmenové středisko (další záložka). Na závěr se vloží položka "ostatní platby", protože společné převody nejsou po kmenových střediscích.
Aplikace tohoto nastavení se provede tlačítkem "Aplikace výchozího nastavení". Samozřejmě za příslušné období muselo již být provedeno "Načtení dat". Pokud se platby odesílají v několika dnech, pak je možno označit vybrané platby jako zpracované, ty jsou pak označeny zeleně.
Toto provedete tlačítkem vpravo dole "Zpracované". Při následujícím zpracování se již nepoužije tlačítko "Načtení dat"-tím by se všechny příznaky o zpracování smazaly, ale tlačítko "Aplikace výchozího nastavení", které rozdělí platby do jednotlivých záložek a ty které již byly zpracovány, jsou označeny zeleně.
