|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| '''Číselník bankovních účtů pro hromadné platby''' obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby ("zdrojové" bankovní účty). Zde navedené údaje se projeví také v [[Obecná evidence osob|číselníku fyzických a právnických osob]].
| |
|
| |
|
| <small> Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby </small>
| |
|
| |
| == Editace ==
| |
|
| |
| [[Image: C-bankovni-ucty-hromadne-platby.png|650px|right]]
| |
|
| |
| Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
| |
|
| |
| * '''Pro typ osoby''' - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
| |
| * Název bankovního spojení - text
| |
| * Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
| |
| * '''Číslo banky ''' - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
| |
| * '''Číslo účtu'''
| |
| * Konstantní symbol
| |
| * Variabilní symbol
| |
| * Specifický symbol
| |
| * SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
| |
| * IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
| |
| * '''Pořadí''' - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
| |
| * '''Čerpat'''
| |
| ** '''a-lze použít'''- implicitní nastavení
| |
| ** n-nepoužívá se
| |
| ** h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
| |
| ** <small>c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
| |
| ** s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko
| |
| </small>
| |
| * ''Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky'' - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.
| |
|
| |
| == Pohled ==
| |
| Bankovních účtů vlastní firmy může existovat více.
| |
|
| |
| [[Image: Bankovni ucty-Hromadne platby-Pohled-Priklad.png|550px]]
| |
|
| |
| == Změny a mazání ==
| |
| * '''Změna''' - každá provedená (uložená) editační změna znamená, že původní údaje jsou uchovány s platností do a je založen nový záznam s aktuální platností od.
| |
| * '''Smazání''' - systém provádí kontrolu, zda lze daný účet smazat, tj. zda není použit. V agendě [[Platby]] u zaměstnanců, nebo v [[Číselník společných převodů]]. Pokud je použit, nedovolí smazat a zobrazí hlášku. V případě plateb zaměstnanců jsou uvedena též osobní čísla zaměstnanců, u nichž je použit <small>(hd 46438)</small>.
| |
|
| |
| [[Image: Mazani bankovniho uctu vlastni spolecnosti-Nelze provest-Je pouzit v Platby u zamestnancu.png|450px]]
| |
| [[Image: Mazani bankovniho uctu vlastni spolecnosti-Nelze provest-Je pouzit v Platby Spolecne prevody.png|450px]]
| |
|
| |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Mzdové číselníky]]
| |
