Pom12
Menu: Mzdy/Přenosy dat/Disketa pro spořitelnu
Disketa pro spořitelnu je program určený pro vytvoření datového souboru, obsahujícího informace nutné pro rozúčtování celkové částky poukázané České spořitelně na jednotlivé položky.
Program vytváří zároveň
- Soubor dat
- Tiskovou sestavu opisu dat
- Tiskovou sestavu "Průvodku"
Nastavení
Před prvním spuštěním vytvoření datového souboru je nutné mít zadány údaje ze Smlouvy s Českou Spořitelnou. Toto se provede v záložce Smlouva s ČS. Údaje k vyplnění:
- Číslo podniku
- Název podniku
- Číslo sběrného účtu u ČS
- Pořadové číslo souboru (automaticky je navyšováno při vytvoření!)
- Typ diskety
- Používat CRC kód - není nutné
- Telefon pro průvodku
Vytvoření souboru
1. Nastavení období
2. Datum splatnosti - zadání
3. Datum vytvoření - zadání
4. "Vytvořit data" - stisknutí tlačítka
5. Určení cesty, kde bude soubor uložen, a názvu souboru
6. Vytvoření souboru systém indikuje hláškou.
Opis komp.média
Opis komp.média V záložce okna "Opis komp.média" je možno si nechat načíst sestavu. POZOR - tato sestava byla upravena tak, že jednotlivé banky se oddělují na samostatné stránky a mají mezisoučty částek. Součtové částky za jednotlivé banky je potřeba zkontrolovat proti jiné sestavě – např. sestava trvalých srážek MP 005/A.
Průvodka
RekapitulaceVe zbývajících záložkách vytvoříte sestavy, které jsou nutné pro správné odeslání dat do České Spořitelny i pro zpětnou kontrolu správnosti odeslaných dat.
Je možné také vytvořit dva soubory, tj. dvě diskety. Např. při požadavku rozesílání do dvou poboček spořitelny v různých krajích. Postupujte následovně :
- do číselníku společných převodů (menu: ´Mzdy – Platby´) naveďte více než jeden záznam pro spořitelnu (v tomto případě dva).
- poté se zpřístupní nové rozbalovací pole pro výběr hromadného převodu. Pro každý hromadný převod pro spořitelnu je potřeba navést v záložce ´Smlouva s ČS´ údaje ze smlouvy (požaduje se, aby každý hromadný převod měl svoji smlouvu).
- další postup je již standardní, tj. tlačítkem ´Vytvořit data´ se vytvářejí a ukládají soubory, jejich opisy lze prohlížet v záložce ´opis komp. Média´a obdobně lze vytvořit průvodku. Vždy pro vybraný hromadný příkaz.
