Pom2
Číselník společných převodů
Číselník společných převodů obsahuje informace určující, které platby zaměstnanců mají být zpracovávány společně (sčítají se pak do jediné položky na hromadném příkazu k úhradě). Tímto způsobem se realizují především odvody daní, sociální a zdravotní pojištění. Dále lze takto sumárně odvádět platby více zaměstnanců na jeden stejný bankovní účet. Typickým případem jsou platby na účty zaměstnanců u České spořitelny, nebo např. platby pojištění.
Odvedete-li některé organizaci platby zaměstnanců společně, musíte jí dodat i informace, které jí umožní rozúčtování přijaté částky na jednotlivé položky. Toto se děje v samostatných modulech aplikace (např. Disketa pro Českou spořitelnu).
Když do číselníku společných převodů zadáte banku „0002“ a výběrovou podmínku pro kód, pak to systém nebude považovat za společný převod, ale bude vědět, že má při vytváření hromadného příkazu k úhradě natáhnout sumy podle výběrové podmínky ze zpracování brutto. Využití je zejména pro dotahování částek penzijního připojištění.
Nový
Po otevření této záložky dostanete seznam navedených společných převodů. Při vkládání nového záznamu nejprve přepínačem zvolte jeden ze dvou způsobů zadání:
- buď využijete výběr fyzické nebo právnické osoby z číselníku osob (údaje o bankovním spojení se dotáhnou z číselníku, s možností dodatečné změny variabilního, konstantního nebo specifického symbolu; dále je potřeba vybrat, ze kterého účtu firmy bude platba placena)
- nebo využijete přímého zadání bankovního spojení. V tom případě musíte zadat tyto údaje:
Směrový kód banky - tato položka je využívána pro výběr srážených částek podle kódů bank navedených v platbách zaměstnanců a zároveň pro vytváření hromadných příkazů k úhradě.
Výběrová podmínka v číselníku společných převodů je tvořena ze tří částí: výběrové podmínky pro kód, výběrové podmínky pro číslo účtu a výběrové podmínky pro zdravotní pojišťovnu. Výběrové podmínky pro kód a pro číslo účtu mohou být zadány ve vzájemné kombinaci nebo pouze jedna z nich, výběrová podmínka pro číslo zdravotní pojišťovny musí být uvedena pouze v kombinaci s výběrovou podmínkou pro čísla kódů.
Výběrová podmínka - kód - touto podmínkou je možné zadat výběr určitých mzdových složek. Je povolena kombinace čísel mzdových složek se znaky ‚|‘ nebo ‚:‘. Znak ‚|‘ znamená nebo, znak ‚:‘ je znakem intervalu.
- odvod sociálního pojištění: 901|998|800:859|2001|2002 (pojistné placené zaměstnancem, odvody podniku, odečíst dávky nemocenského pojištění),
V legislativě r. 2009 bylo ještě doplněno o podmínku: „odečíst ½ náhrad (legislativa od r. 2009). Pro legislativu dalších let už neplatí (např. r. 2012).
Kódy 2001 a 2002 byly doplněny od srpna 2009 – sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, má být platné do konce roku 2009. Pro další roky už tato podmínka neplatí.
- odvod zdravotního pojištění: 902|903|904|999 (tato podmínka musí být ještě doplněna výběrovou podmínkou na číslo příslušné zdravotní pojišťovny)
- odvod záloh na daň: 910:912|907|918|919|1901:1921|1951:1955
- odvod srážkové daně: 913|917
- zákonné pojištění zaměstnavatele: 997
- Odbory: 961 příp. další kódy
- Poštovní poukázky: 971 příp. další kód
Dále se zde uvádějí kódy představující penzijní připojištění a životní pojištění v případě, že zaměstnavatel posílá do fondu jednu souhrnnou částku.
Výběrová podmínka – ZP- obsahuje číslo zdravotní pojišťovny, pro kterou se má provést odvod zdravotního pojištění.
Výběrová podmínka – č.účtu - tato položka je využívána pro výběr srážených částek podle čísel účtů navedených v platbách zaměstnanců. Pro její vyplnění platí stejné zásady jako pro zadávání běžných výběrových podmínek:
Znak ‚*‘ zastupuje libovolnou skupinu znaků.Znak ‚?‘ zastupuje jeden libovolný znak. Konstrukce ‚[ ]‘ zastupuje jeden libovolný znak z těch, které by byly uvedeny mezi těmito hranatými závorkami.
Název společného převodu
Následují bankovní údaje, které se použijí při vytváření hromadného příkazu k úhradě:
Číslo účtu Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol
Můžete použít stejné zástupné symboly jako u předcházející kapitoly - Pro zaměstnance.
Vlastní bankovní spojení - pořadové číslo účtu podniku, z něhož se mají peníze čerpat viz číselníky bankovních účtů podniku
Položky, které nemusí být vyplněny:
- Účtování – pokud i v souboru pro homebanking mají být informace o účtování, vyplníte tuto položku číslem kódu z číselníku kódu účetnictví. Tato informace o účtování se týká jen homebankingu, ale netýká se přenosu (přenosového souboru) do účetnictví.
- Pobočka – pro kterou pobočku platí (je-li systém nastaven na evidenci poboček)
Pozn. Znak | („svislítko“) používaný jako zástupný znak představující podmínku „nebo“ můžete vygenerovat pomocí klávesnice způsobem : pravý Alt + W, nebo levý Alt + 124.
Společné převody do České spořitelny
Výběrová podmínka pro číselník spol. převodů
- Výběrová podmínka - kód = 941|951 (příklad; je potřeba uvést kódy mzdových položek, které chceme převádět, na kterých mají zaměstnanci dané platby, obvykle 941 (Spoření) a 951 (Půjčky STSP)
- číslo účtu = *??? (libovolné číslo účtu z České spořitelny resp. bank dle parametru "vybr_banky_CS mající alespoň tři znaky)
- specifický symbol = 0
Pozn. Struktura čísel účtů České spořitelny je popsána v kapitole Platby/Pro zaměstnance. Používání pomlčky před posledním trojčíslím není povinné, je však třeba, aby výběrové podmínky odpovídaly tomuto formátu a formát byl pro všechny záznamy stejný.
Rozšiřující parametry:
| skupina | nazev | popis | defaultní hodnota |
|---|---|---|---|
| vcetne_vs | Diskety ČS – do souboru doplňovat i var.symbol klienta | ||
| Do datové věty pro výplaty v České spořitelně (sběrný účet) budou doplňovány v běžném záznamu položky VK | |||
| vybr_banky_CS | Seznam kódů bank pro převod ze sběrného účtu ČS | ||
| Seznam kódů bank pro převod ze sběrného účtu ČS | |||
| vyst_ven_CS | Převod peněz ze sběrného účtu ČS do jiných bank | ||
| Převod peněz ze sběrného účtu ČS do jiných bank. Nastavení parametru na „ano“ umožní vygenerovat soubor pro Českou spořitelnu tak, že bude obsahovat platební příkazy i pro zaměstnance s účtem v jiných bankách. | |||
| zvys_por_cis | Diskety ČSP-zvyšovat pořadové číslo souboru (ano/ne) | ||
| Pro případ vyplácení mzdy zaměstnancům na účet České spořitelny - hromadně přes disketu. |
historie Pozn. Přečíslování nových čísel účtů bylo historicky prováděno pomocí jednorázové funkce č. 67 s názvem Přečíslování účtů u ČS.
Původní čísla účtů: Chcete-li, např. převádět společně všechny platby do Zlínské okresní pobočky České spořitelny, pak do výběrové podmínky vložíte ‚*-668‘ . Chcete-li převádět společně vklady, sporožira a půjčky do Sokolovské okresní pobočky České spořitelny, vložíte do číselníku tři záznamy v nichž do výběrových podmínek vložíte: ‚*[01]?-398‘ (vklady), ‚*[23]?-398‘ (sporožiro) ‚*[67]?-398‘ (půjčky) . . Převod všech plateb: do výběrové podmínky – č.účtu : *[012367]?-???
