Převod bankovních účtů pro společné platby
Převod bankovních účtů pro společné platby - je opačná varianta k variantě přímého zadání uživatelem do aplikace. Může být využita například v případě Více podniků v jedné databázi.
Funkcionalita
Pro zpracování převodu je potřeba připravit data v elektronické podobě, jedná se o 2 soubory. Rozsah záleží na domluvě, níže je uváděn obvyklý rozsah položek.
Zdrojová čísla účtů
Čísla účtů vlastních společností, z nichž bude placeno.
- Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
- Id podniku
- Název
- Název pobočky (místa)
- Kód banky
- Číslo účtu
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
Tučně vyznačené položky jsou povinné.
Cílová čísla účtů
Cílová čísla účtů - kam bude placeno.
- Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
- Id podniku
- Typ platby*
- Název **
- Plátce ***
- Kód banky
- Číslo účtu
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
Tučně vyznačené položky jsou povinné.
* Typ platby. Předpokládá se číselná identifikace, o jaký typ společného převodu se jedná, s následným vysvětlením.
** Název. Předpokládá se převzetí zkráceného názvu z * Typ platby.
*** Plátce. Jen u PF a ŽP. Jedna z možností: F (firma) - Z (zaměstnanec) - S (společně firma plus zaměstnanec).
