Pom12

Menu: Mzdy/Přenosy dat/Disketa pro spořitelnu

Tento program je určen pro vytvoření datového souboru, obsahujícího informace nutné pro rozúčtování celkové částky (poukázané České spořitelně) na jednotlivé položky. Program vytváří zároveň tři soubory: Soubor dat, Soubor tiskové sestavy opisu dat a Soubor tiskové sestavy rekapitulace dat.

Smlouva s ČSPřed prvním spuštěním vytvoření datového souboru je nutné mít zadány údaje ze Smlouvy s Českou Spořitelnou. Toto učiníte v záložce Smlouva s ČS. Údaje k vyplnění: Číslo podniku, Název podniku, Číslo sběrného účtu u ČS, Pořadové číslo souboru (automaticky je navyšováno při vytvoření!), Typ diskety, Používat CRC kód (není nutné), Telefon pro průvodku.

Opis komp.média V záložce okna "Opis komp.média" je možno si nechat načíst sestavu. POZOR - tato sestava byla upravena tak, že jednotlivé banky se oddělují na samostatné stránky a mají mezisoučty částek. Součtové částky za jednotlivé banky je potřeba zkontrolovat proti jiné sestavě – např. sestava trvalých srážek MP 005/A.

Data - vytvořeníVlastní vytvoření souboru provedete v záložce Data-vytvoření. Zde nejprve zvolíte období, za které chcete data vytvářet. Datum vytvoření a Datum splatnosti, které se objeví na disketě a v sestavách je možné taktéž změnit.

Pokud máte tyto údaje nastaveny, provedete vytvoření stiskem tlačítka Vytvořit data a zadáte místo, kam chcete soubor na disku (disketě) vytvořit.

Průvodka

RekapitulaceVe zbývajících záložkách vytvoříte sestavy, které jsou nutné pro správné odeslání dat do České Spořitelny i pro zpětnou kontrolu správnosti odeslaných dat.

Je možné také vytvořit dva soubory, tj. dvě diskety. Např. při požadavku rozesílání do dvou poboček spořitelny v různých krajích. Postupujte následovně :

1. do číselníku společných převodů (menu: ´Mzdy – Platby´) naveďte více než jeden záznam pro spořitelnu (v tomto případě dva).
2. poté se zpřístupní nové rozbalovací pole pro výběr hromadného převodu. Pro každý hromadný převod pro spořitelnu je potřeba navést v záložce ´Smlouva s ČS´ údaje ze smlouvy (požaduje se, aby každý hromadný převod měl svoji smlouvu).
3. další postup je již standardní, tj. tlačítkem ´Vytvořit data´ se vytvářejí a ukládají soubory, jejich opisy lze prohlížet v záložce ´opis komp. Média´a obdobně lze vytvořit průvodku. Vždy pro vybraný hromadný příkaz.

zpět