Pom8

Převod bankovních účtů pro společné platby - je opačná varianta k variantě přímého zadání uživatelem do aplikace. Může být využita například v případě Více podniků v jedné databázi.

Funkcionalita

Pro zpracování převodu je potřeba připravit data v elektronické podobě, jedná se o 2 soubory. Rozsah záleží na domluvě, níže je uváděn obvyklý rozsah položek.

Zdrojová čísla účtů

Čísla účtů vlastních společností, z nichž bude placeno.

• Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
• Id podniku
• Název
• Název pobočky (místa)
• Kód banky
• Číslo účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol

Tučně vyznačené položky jsou povinné.

Cílová čísla účtů

Cílová čísla účtů - kam bude placeno.

• Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
• Id podniku
• Typ platby*
• Název **
• Kód banky
• Číslo účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol

Tučně vyznačené položky jsou povinné.

* Typ platby. Předpokládá se číselná identifikace, o jaký typ společného převodu se jedná, s následným vysvětlením. Např.

111 .. ZP VZP

201 .. ZP VoZP

211 .. ZP ZP MVČR

20 .. ČSSZ

21 .. Důchodové spoření

31 .. FÚ Zálohová daň

32 .. FÚ Srážková daň

40 .. Zákonné pojištění

50 .. Odborové hnutí

70 .. PF Aegon - Příspěvek firmy

71 .. PF Aegon - Zaměstnanci

72 .. PF ČS - Příspěvek firmy i zaměstnanců

** Název. Předpokládá se převzetí vysvětlujícího textu z * Typ platby.

Odkazy

• Číselník společných převodů