Pom7: Porovnání verzí
Z Prirucky
(Vyprázdnění stránky) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Navigace mzdové číselníky}} | |||
'''Číselník bankovních účtů pro hromadné platby''' obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby. Zde navedené údaje se projeví také v [[Obecná evidence osob|číselníku fyzických a právnických osob]]. | |||
<small> Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby </small> | |||
[[Image: C-bankovni-ucty-hromadne-platby.png|550px]] | |||
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje: | |||
* '''Pro typ osoby''' - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu") | |||
* Název bankovního spojení - text | |||
* Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě. | |||
* '''Číslo banky ''' - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank) | |||
* '''Číslo účtu''' | |||
* Konstantní symbol | |||
* Variabilní symbol | |||
* Specifický symbol | |||
* SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví) | |||
* IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví) | |||
* '''Pořadí''' - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1) | |||
* '''Čerpat''' | |||
** '''a-lze použít'''- implicitní nastavení | |||
** n-nepoužívá se | |||
** h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů | |||
** <small>c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR | |||
** s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko | |||
</small> | |||
* Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1. | |||
[[Mzdové číselníky|zpět]] | |||
Verze z 1. 10. 2013, 14:35
Mzdové číselníky
- Mzdové položky
- Účtování
- Kódy účtování
- Kódy účtování pro střediska
- Rozšířené kódy účtování
- Kódy účtování zdravotních pojišťoven
- Banky
- Kalendáře
- Úvod
- Plánovací kalendář
- Týdenní rozvrhy
- Cyklické rozvrhy
- Měsíční rozvrhy
- Individuální kalendář
- Konta pracovní doby
- Ostatní
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.
Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Bankovní účty-hromadné platby
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
- Pro typ osoby - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
- Název bankovního spojení - text
- Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
- Číslo banky - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
- Číslo účtu
- Konstantní symbol
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
- Pořadí - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
- Čerpat
- a-lze použít- implicitní nastavení
- n-nepoužívá se
- h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
- c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
- s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko
- Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.
