Číselník společných převodů

Číselník společných převodů obsahuje informace určující, které platby zaměstnanců mají být zpracovávány společně (sčítají se pak do jediné položky na hromadném příkazu k úhradě). Tímto způsobem se realizují především odvody daní, sociální a zdravotní pojištění. Dále lze takto sumárně odvádět platby více zaměstnanců na jeden stejný bankovní účet. Typickým případem jsou platby na účty zaměstnanců u České spořitelny, nebo např. platby pojištění, příspěvků odborovému hnutí, příspěvků na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Odvedete-li některé organizaci platby zaměstnanců společně, musíte jí dodat i informace, které jí umožní rozúčtování přijaté částky na jednotlivé položky. Toto se děje v samostatných modulech aplikace (např. Disketa pro Českou spořitelnu, soubory pro penzijní a životní).

Zadání vlastního bankovního účtu

Před vlastní editací číselníku společných převodů je potřeba mít zadán vlastní účet společnosti (může jich být i více), z něhož budou platby placeny (zdrojový účet).

Vlastní účet společnosti naveďte do číselníku Bankovní účty - hromadné platby.

Volba místa zadání cílových účtů

Cílové účty mohou být zadány variantně

1/ v číselníku společných převodů

2/ v číselníku obecné evidence osob k dotyčné fyzické nebo právnické osobě a pak již jen použity odkazem v číselníku společných převodů

Po výběru fyzické nebo právnické osoby z číselníku osob se údaje o bankovním spojení dotáhnou z číselníku, s možností dodatečné změny variabilního, konstantního nebo specifického symbolu.

Pokud použijete hromadný převod do penzijních a životních fondů, systém bude vyžadovat pro vytvoření souboru do těchto fondů mít vyplněny informace i o bankovním účtu (u dotyčného fondu), a proto v tomto případě doporučujeme využít tuto variantu.

Zadání záznamu

Po zadání nového záznamu vyplňujete následující položky.

Výběrová podmínka - kód

Touto podmínkou je možné zadat výběr určitých mzdových složek. Je povolena kombinace čísel mzdových složek se znaky ‚|‘ nebo ‚:‘. Znak ‚|‘ znamená nebo, znak ‚:‘ je znakem intervalu.

• odvod sociálního pojištění: 901|998|800:859|2001|2002 (pojistné placené zaměstnancem, odvody podniku, odečíst dávky nemocenského pojištění),

V legislativě r. 2009 bylo ještě doplněno o podmínku: „odečíst ½ náhrad (legislativa od r. 2009). Pro legislativu dalších let už neplatí (např. r. 2012).
Kódy 2001 a 2002 byly doplněny od srpna 2009 – sleva na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, má být platné do konce roku 2009. Pro další roky už tato podmínka neplatí.

• odvod zdravotního pojištění: 902|903|904|999 (tato podmínka musí být ještě doplněna výběrovou podmínkou na číslo příslušné zdravotní pojišťovny)

• odvod záloh na daň: 910:912|907|918|919|1901:1921|1951:1955
• odvod srážkové daně: 913|917

• zákonné pojištění zaměstnavatele: 997

• Odbory: 961 příp. další kódy
• Poštovní poukázky: 971 příp. další kód

Dále se zde uvádějí kódy představující penzijní připojištění a životní pojištění v případě, že zaměstnavatel posílá do fondu jednu souhrnnou částku.

Výběrová podmínka – ZP

Vyplníte jen v případě, že se jedná o odvod do zdravotní pojišťovny. V tom případě vybíráte jednu zdravotní pojišťovnu z číselníku zdravotních pojišťoven.

Název společného převodu

Zadejte text

Zadání cílového účtu

Buď zadejte cílový účet nebo vyberte osobu z číselníku osob. V prvním případě vyplňujete

• Směrový kód banky
• Číslo účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol
• SWIFT
• IBAN

Je dovoleno použít zástupné bankovní symboly.

Vlastní bankovní spojení

Vyberte vlastní účet společnosti, z něhož se budou platby realizovat (v případě tzv. předzpracování hromadného příkazu si zdrojový účet vybíráte až v okamžiku vytváření hromadného příkazu k úhradě).

Další položky

• Výběrová podmínka v číselníku společných převodů je tvořena ze tří částí: výběrové podmínky pro kód, výběrové podmínky pro číslo účtu a výběrové podmínky pro zdravotní pojišťovnu. Výběrové podmínky pro kód a pro číslo účtu mohou být zadány ve vzájemné kombinaci nebo pouze jedna z nich, výběrová podmínka pro číslo zdravotní pojišťovny musí být uvedena pouze v kombinaci s výběrovou podmínkou pro čísla kódů.

• Výběrová podmínka – č.účtu - tato položka je využívána pro výběr srážených částek podle čísel účtů navedených v platbách zaměstnanců. Pro její vyplnění platí stejné zásady jako pro zadávání běžných výběrových podmínek:

Znak ‚*‘ zastupuje libovolnou skupinu znaků.Znak ‚?‘ zastupuje jeden libovolný znak. Konstrukce ‚[ ]‘ zastupuje jeden libovolný znak z těch, které by byly uvedeny mezi těmito hranatými závorkami.

• Účtování – pokud i v souboru pro homebanking mají být informace o účtování, vyplníte tuto položku číslem kódu z číselníku kódu účetnictví. Tato informace o účtování se týká jen homebankingu, ale netýká se přenosu (přenosového souboru) do účetnictví.

• Pobočka – pro kterou pobočku platí (je-li systém nastaven na evidenci poboček)

Pozn. Znak | („svislítko“) používaný jako zástupný znak představující podmínku „nebo“ můžete vygenerovat pomocí klávesnice způsobem : pravý Alt + W, nebo levý Alt + 124.

Společné převody do České spořitelny

Výběrová podmínka pro číselník spol. převodů

• Výběrová podmínka - kód = 941|951 (příklad; je potřeba uvést kódy mzdových položek, které chceme převádět, na kterých mají zaměstnanci dané platby, obvykle 941 (Spoření) a 951 (Půjčky STSP)
• číslo účtu = *??? (libovolné číslo účtu z České spořitelny resp. bank dle parametru "vybr_banky_CS mající alespoň tři znaky)
• specifický symbol = 0

Pozn. Struktura čísel účtů České spořitelny je popsána v kapitole Platby/Pro zaměstnance. Používání pomlčky před posledním trojčíslím není povinné, je však třeba, aby výběrové podmínky odpovídaly tomuto formátu a formát byl pro všechny záznamy stejný.

Rozšiřující parametry:

skupina	nazev	popis	defaultní hodnota
8	vcetne_vs	Diskety ČS – do souboru doplňovat i var.symbol klienta	ne
		Do datové věty pro výplaty v České spořitelně (sběrný účet) budou doplňovány v běžném záznamu položky VK
8	vybr_banky_CS	Seznam kódů bank pro převod ze sběrného účtu ČS	0100, 0300, 0600
		Seznam kódů bank pro převod ze sběrného účtu ČS
8	vyst_ven_CS	Převod peněz ze sběrného účtu ČS do jiných bank	ne
		Převod peněz ze sběrného účtu ČS do jiných bank. Nastavení parametru na „ano“ umožní vygenerovat soubor pro Českou spořitelnu tak, že bude obsahovat platební příkazy i pro zaměstnance s účtem v jiných bankách.
8	zvys_por_cis	Diskety ČSP-zvyšovat pořadové číslo souboru (ano/ne)	a
		Pro případ vyplácení mzdy zaměstnancům na účet České spořitelny - hromadně přes disketu.

historie Pozn. Přečíslování nových čísel účtů bylo historicky prováděno pomocí jednorázové funkce č. 67 s názvem Přečíslování účtů u ČS.

Původní čísla účtů: Chcete-li, např. převádět společně všechny platby do Zlínské okresní pobočky České spořitelny, pak do výběrové podmínky vložíte ‚*-668‘ . Chcete-li převádět společně vklady, sporožira a půjčky do Sokolovské okresní pobočky České spořitelny, vložíte do číselníku tři záznamy v nichž do výběrových podmínek vložíte: ‚*[01]?-398‘ (vklady), ‚*[23]?-398‘ (sporožiro) ‚*[67]?-398‘ (půjčky) . . Převod všech plateb: do výběrové podmínky – č.účtu : *[012367]?-???

zpět