Bankovní účty - hromadné platby: Porovnání verzí
(Nová stránka: === Bankovní účty – hromadné platby === Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých provádí platby z ap...) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Navigace mzdové číselníky}} | |||
=== Bankovní účty – hromadné platby === | === Bankovní účty – hromadné platby === | ||
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých provádí platby z aplikace MaP. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob. | Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých provádí platby z aplikace MaP. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob. | ||
Verze z 8. 4. 2011, 13:44
- Mzdové položky
- Účtování
- Kódy účtování
- Kódy účtování pro střediska
- Rozšířené kódy účtování
- Kódy účtování zdravotních pojišťoven
- Banky
- Kalendáře
- Úvod
- Plánovací kalendář
- Týdenní rozvrhy
- Cyklické rozvrhy
- Měsíční rozvrhy
- Individuální kalendář
- Konta pracovní doby
- Ostatní
Bankovní účty – hromadné platby
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých provádí platby z aplikace MaP. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.
Kromě obecně platných údajů o účtech, lze v případě, že se používá posílání hromadných příkazů k úhradě Komerční bance na disketě, zadat u KB-účtů potřebné údaje o smlouvě s KB o předávání elektronického média.
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
Číslo banky je identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen.
Číslo účtu.
Název pobočky je třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
Čerpat je položka identifikující použití daného účtu. Možné hodnoty jsou v rozbalovacím menu tyto:a – čerpat - implicitní nastavení, účet je k dispozici čerpání prostředků
c – výchozí pro platby v rámci ČR- účet pro použití k platbám v rámci ČR
s – výchozí pro platby do SR- účet určen pro platby na Slovensko
h – určen pro společné převody- bude použit pro placení spol. převodů
n – nepoužívá se- takto označený účet nebude použit k platbě, pokud je tak označen společný převod, platba bude uskutečněna z účtu ‚h‘ nebo ‚a‘.
Pozn. Pokud chcete používat na hromadném příkazu k úhradě různé data splatnosti, a to z jednoho účtu, navedete jeden účet dvakrát (případně vícekrát) a označíte jej čerpat = ‚a‘.
Hromadné platby
Dalšími údaji jsou podklady ze smlouvy s Komerční bankou pro předávání elektronického média (diskety) s příkazem k úhradě. Tyto se vyplňují pouze, pokud se disketa používá, a lze je zadat pouze pro banku KB (resp. formát bývalé IPB).
Jedná se o: Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky.
