Hromadný příkaz k úhradě: Porovnání verzí
Z Prirucky
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Hromadný příkaz k úhradě''' | |||
<small> Menu: Mzdy > Hromadný příkaz </small> | |||
je určen pro odeslání peněz z bankovního účtu podniku. Je vytvářena | |||
* '''sestava''' pro tisk | |||
* '''elektronická podoba''' tohoto příkazu k úhradě pro jednotlivé konkrétní bankovní instituce (tzv. homebanking). | |||
Na hromadný příkaz k úhradě se zpracují veškeré '''části mezd''', '''které jsou''' v systému '''označeny jako platba na bankovní účet''', tzn. platby na účty jednotlivých zaměstnanců (spoření, pojištění…), společné převody daní, pojistného, odvodů atd. | |||
Hromadný příkaz se vytváří '''pro aktuální období nebo minulá období'''. Pokud není použito [[Předzpracování hromadného příkazu]], je nutné zadat datum splatnosti, které se vyplní k jednotlivým účtům podniku (z číselníku bankovních účtů). | |||
== Zpracování homebankingu == | == Zpracování homebankingu == | ||
=== Jednorázové nastavení === | === Jednorázové nastavení === | ||
* '''Volba "homebanking"''' - | * '''Volba "homebanking"''' - zatrhnout zatrhávací pole "Homebanking" | ||
[[Image: M-hrom-nastaveni.png|400px]] | [[Image: M-hrom-nastaveni.png|400px]] | ||
[[Image: M-hrom-nastaveni-homebanking.png|right|250px]] | [[Image: M-hrom-nastaveni-homebanking.png|right|250px]] | ||
* '''Výběr formátu a cesty''' - | * '''Výběr formátu a cesty''' - klik na tlačítko "..." a zadat | ||
** '''[[Homebanking|formát bankovního souboru]]''' - | ** '''[[Homebanking|formát bankovního souboru]]''' - výběr ze seznamu předem připravených formátů | ||
** ''' | ** '''cesta k výstupnímu souboru''' | ||
** '''název výstupního souboru a příponu souboru''' - Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. | ** '''název výstupního souboru a příponu souboru''' - Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Postačí do názvu souboru umístit symboly (nebo kombinace symbolů): | ||
*** '''d''' - první den zpracovávaného období | |||
*** '''dd''' - aktuální den | |||
*** '''m''' - aktuální měsíc | |||
*** '''MM''' - aktuální měsíc (vždy na 2 znaky) <!-- Petr H., Provident, 30262, 10/2015 --> | |||
*** '''yy''' - aktuální rok (poslední dvojčíslí) | |||
*** '''yyyy''' - aktuální rok (na 4 místa) | |||
*** '''hh''' - aktuální hodina <!-- Petr H., Provident, 30262, 10/2015 --> | |||
*** '''mm''' - aktuální minuta <!-- Petr H., Provident, 30262, 10/2015 --> | |||
Přípona souboru - standardně je ukládáno jako .txt, jiný typ přípony je potřeba zadat. | |||
''Příklad názvu: homebankingyyyymm'' | |||
: '' | |||
=== Vytvoření souboru a sestav === | === Vytvoření souboru a sestav === | ||
| Řádek 40: | Řádek 46: | ||
[[Image: M-hrom-sestava-multicash.png|450px]] | [[Image: M-hrom-sestava-multicash.png|450px]] | ||
== Odesílání aplikačním serverem == | |||
* [[Odesílání hromadného příkazu (Úloha AS 81)]] | |||
== | == Konektor ČSOB == | ||
Konektor ČSOB - přímé odesílání souboru do banky. Zákaznická úprava. | |||
<small>(hd 72852)</small> | |||
[[Hromadný příkaz | == Odkazy == | ||
* [[Hromadný příkaz]] | |||
* [[Rozšiřující parametry (skupina 8)]] | |||
Aktuální verze z 2. 7. 2024, 09:02
Hromadný příkaz k úhradě
Menu: Mzdy > Hromadný příkaz
je určen pro odeslání peněz z bankovního účtu podniku. Je vytvářena
- sestava pro tisk
- elektronická podoba tohoto příkazu k úhradě pro jednotlivé konkrétní bankovní instituce (tzv. homebanking).
Na hromadný příkaz k úhradě se zpracují veškeré části mezd, které jsou v systému označeny jako platba na bankovní účet, tzn. platby na účty jednotlivých zaměstnanců (spoření, pojištění…), společné převody daní, pojistného, odvodů atd.
Hromadný příkaz se vytváří pro aktuální období nebo minulá období. Pokud není použito Předzpracování hromadného příkazu, je nutné zadat datum splatnosti, které se vyplní k jednotlivým účtům podniku (z číselníku bankovních účtů).
Zpracování homebankingu
Jednorázové nastavení
- Volba "homebanking" - zatrhnout zatrhávací pole "Homebanking"
- Výběr formátu a cesty - klik na tlačítko "..." a zadat
- formát bankovního souboru - výběr ze seznamu předem připravených formátů
- cesta k výstupnímu souboru
- název výstupního souboru a příponu souboru - Do názvu souboru je možno automaticky nechat zakomponovat informaci o zpracovávaném období. Postačí do názvu souboru umístit symboly (nebo kombinace symbolů):
- d - první den zpracovávaného období
- dd - aktuální den
- m - aktuální měsíc
- MM - aktuální měsíc (vždy na 2 znaky)
- yy - aktuální rok (poslední dvojčíslí)
- yyyy - aktuální rok (na 4 místa)
- hh - aktuální hodina
- mm - aktuální minuta
Přípona souboru - standardně je ukládáno jako .txt, jiný typ přípony je potřeba zadat.
Příklad názvu: homebankingyyyymm
Vytvoření souboru a sestav
- Vytvořit - klikněte na tlačítko "Vytvořit". Dojde k vygenerování souboru a jeho uložení na předem zadané místo.
- Sestavy
Podle zvoleného typu homebankingu se může zobrazit rekapitulační sestava a přehledová sestava.
Odesílání aplikačním serverem
Konektor ČSOB
Konektor ČSOB - přímé odesílání souboru do banky. Zákaznická úprava. (hd 72852)
