|
značky: ruční vrácení zpět vyprázdnění |
| (Není zobrazeno 407 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| '''Účetnictví AWT''' je zákaznická úprava vycházející z obecného principu [[Export do účetnictví]], kdy zároveň v souboru jsou uváděny jak data pro účetnictví, tak pro banku. Níže je popisováno nastavení. Cílový systém: SAP.
| |
|
| |
|
| == Kódy účtování ==
| |
| [[Kódy účtování]] - zadání číselníku.
| |
|
| |
| == Mzdové položky - kódy účtování ==
| |
| * V číselníku [[Mzdové položky]] '''přiřadit používaným mzdovým položkám kód účtování'''.
| |
| * Dle konkrétního zadání se u položky ''mzda na účet'' (941) vyplní '''2. kód účtování''' (u ostatních položek není třeba vyplňovat).
| |
|
| |
| == Kód dodavatele ==
| |
| Toto účetnictví vyžaduje přenášet tzv. kód dodavatele. <br>
| |
| '''Společné převody''' <br>
| |
| [[Číselník společných převodů]] - kód dodavatele se zadá do pole '''Účtování'''.
| |
|
| |
| '''Penzijní a životní individuální''' <br>
| |
| [[Obecná evidence osob]] - kód dodavatele se zadá do pole '''Kód dodavatele'''. <small>Toto pole je zobrazeno jen pro typ osoby ''Penzijní životní fondy''. </small>
| |
| : [[Penzijní a životní]] - zde se zadávají příspěvky firmy na konkrétní penzijní nebo životní fond
| |
| : [[PP kódy - Hrom.příkaz]] - mzdové položky příspěvku zaměstnance jsou zjištěny z této agendy (''konverze'')
| |
|
| |
| == Účetní okruh ==
| |
| [[sitecode (sk.12)]] - do tohoto parametru se pro každý podnik zadá jeho specifický tzv. účetní okruh.
| |
|
| |
| == Středisko vs. zakázka ==
| |
| Střediska i zakázky se zjišťují pro všechny podniky.
| |
| * '''Je-li zjištěna zakázka, uvede se''' do přenosového souboru '''jen zakázka''' (Zakazka, AUFNR).
| |
| * '''V opačném případě''' se do přenosového soboru vloží '''jen středisko''' , pokud ovšm bylo zjištěno (Nakl_str, KOSTL).
| |
|
| |
| Postup zjišťování hodnoty ''zakázka''
| |
| 1) : pokud je vyplněna hodnota v poli '''id_vazby2''', pak pak se tato hodnota hledá jako id v číselníku zakázek. Zdroj pořízení:
| |
| :: zákaznický [[UDR HIM/SIL DOP/PRYTANIS/MONDI|import z Prytanisu]] (v poli ''typ_vazby2'' je '''z''' - zakázka)
| |
| : v opačném případě se bere hodnota v poli '''id_vazby''', která se hledá v agendě ''Profese-vazby'' a z tohoto záznamu se zjišťuje ''zakázka''.
| |
| : Pokud ani ta není vyplněna, zjišťuje se zakázka '''z kmenového záznamu''' v agendě Profese-vazby, <small>přičemž jako nákladové středisko je použito vždy středisko v agendě Zpracování brutto</small>
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Podniky (<small>helpdesk id 26846</small>)
| |
| * '''33 a 35''' - v souboru se vyplňuje pole '''středisko''' (Nakl_str, KOSTL) a to tak, že se v agendě [[Zpracování brutto]] zjišťuje u daného záznamu hodnota '''id_vazby''', což je identifikátor odkazující do agendy ''Profese-vazby'' (z tohoto záznamu se zjišťuje ''nákladové středisko''). Zdroj pořízení:
| |
| :: [[Pořizování směn]]
| |
| :: [[Pořizování dat]] - položka ''vazba''
| |
|
| |
| * '''37 a 40''' - v souboru se vyplňuje pole '''zakázka''' (Zakazka, AUFNR) a to tak, že
| |
| : pokud je vyplněna hodnota v poli '''id_vazby2''', pak pak se tato hodnota hledá jako id v číselníku zakázek. Zdroj pořízení:
| |
| :: zákaznický [[UDR HIM/SIL DOP/PRYTANIS/MONDI|import z Prytanisu]] (v poli ''typ_vazby2'' je '''z''' - zakázka)
| |
| : v opačném případě se bere hodnota v poli '''id_vazby''', která se hledá v agendě ''Profese-vazby'' a z tohoto záznamu se zjišťuje ''zakázka''.
| |
| : Pokud ani ta není vyplněna, zjišťuje se zakázka '''z kmenového záznamu''' v agendě Profese-vazby, <small>přičemž jako nákladové středisko je použito vždy středisko v agendě Zpracování brutto</small>
| |
|
| |
| <small>DB tabulky: pichacky, odmeny, rucni2. Položky id_vazby, typ_vazby, id_vazby2, typ_vazby2. </small>
| |
|
| |
| : [[Tabulky (Pořizování směn)]]
| |
| : [[Kontroly (Pořizování směn)#Nevyplněné zakázky pro účetnictví]]
| |
|
| |
| : [[Středisko vs. zakázka (účetnictví AWT, stav do 27.1.2015)]]
| |
|
| |
| == Vytvoření souboru ==
| |
| * [[Export do účetnictví]] - použije se stejné menu
| |
| * '''Datum splatnosti''' - systém si před vytvořením souboru vyžádá zadání dne.
| |
| * '''Konstantní symbol''' - je povinně vyplňovaný údaj. Pokud při vytváření souboru systém zjistí, že u některých položek plateb není vyplněn, ohlásí chybu a nedokončí proces.
| |
| * '''Sestavy''' - jsou zobrazeny dvě standardní sestavy, tj. po střediscích a za podnik.
| |
| * '''Vytváření po podnicích''' - Export je potřeba vytvářet samostatně za každý podnik <small>Z důvodu blokace na straně plateb - hromadného příkazu k úhradě.</small>
| |
|
| |
| == Obsah souboru ==
| |
| Soubor obsahuje
| |
| * data pro '''účetnictví''' - <small>označeny příznakem '''RM''' (1.kód účetnictví = poslední den období, 2.kód účetnictví = 1. den následujícího období) </small>
| |
| * data pro '''banku'''
| |
| : '''společné převody''' (jen ty, které mají vyplněn ''kód dodavatele'') - <small>označeny příznakem '''DU''' </small>
| |
| : '''individuální převody penzijních a životních fondů''' (také ty musí mít vyplněn ''kód dodavatele'').
| |
|
| |
| == Odkazy ==
| |
| * [[Zákaznické speciality]]
| |
