Zálohy (služební cesta): Porovnání verzí
(Založena nová stránka: '''Zálohy (služební cesta)''' Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png * '''Částka''' * '''Měna''' * '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních n…) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
== Úvod == | |||
Tato stránka popisuje zálohy na služební cestu v aplikaci KS portál. | |||
== Zažádání o zálohu == | |||
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách. | |||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]] | ||
* '''Částka''' | * '''Částka''' - výše zálohy | ||
* '''Měna''' | * '''Měna''' - kód měny | ||
* '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]] | * '''Účel''' - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]]) | ||
* '''Požádal''' | * '''Požádal''' - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení) | ||
* ''' | * '''Způsob vyplacení''' - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku [[Způsob platby]]) | ||
* ''' | |||
== Schválení zálohy == | |||
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit. | |||
* '''Schválil''' - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu) | |||
== Vyplacení zálohy == | |||
Datum vyplacení zálohy není v aplikaci KS portál editační, u účetní/pokladní se předpokládá, že pracuje spíše s aplikací KS mzdy, ale i v aplikaci KS portál lze vyplacení zálohy provést a to takto: | |||
1) ve sloupci '''Způsob vyplacení''' vyberte Hotově nebo "Bank. přev. z fir. účtu", | |||
2) ve sloupci '''Číslo dokladu''' můžete zadat číslo dokladu | |||
3) v dolní části stránky vedle "Změnit stav na" vyberte "Záloha vyplacena" a klikněte na tlačítko Uložit, do sloupce '''Vyplatil''' se automaticky zapíše dnešní datum a vaše jméno. Pokud je nutné zadat jiný datum vyplacení než dnešní, je nutné položky vyplnit v desktopové aplikace KS mzdy v agendě Cestovní příkazy/[[SC-Zálohy|Zálohy]]. | |||
Změnou nastavení workflow může být krok "Vyplacení zálohy" vynechán a pracovník vyplácející zálohy může být pouze notifikován o povolení cesty a zadává pouze datum vyplacení v KS mzdy. Je ale vhodnější krok ponechat, protože podle workflow kroku/stavu vidíte přímo v seznamu služebních cest či požadavků, že některé SC čekají na vyplacení zálohy. | |||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | ||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]] | <!-- [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]] --> | ||
== Pravidla pro editaci == | == Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku) == | ||
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. | |||
Po přepnutí do editace se dále '''pro editaci jednotlivých řádků záloh''', aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, '''uplatňují následující pravidla''': | |||
* '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané. | * '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané. | ||
* '''Schválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní mohou''' editovat; '''vydavatel nemůže''' editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může). | * '''Schválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní mohou''' editovat; '''vydavatel nemůže''' editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může). | ||
* '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''. | * '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''. | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Služební cesty]] | * [[Služební cesty]] | ||
Aktuální verze z 6. 6. 2025, 13:21
Úvod
Tato stránka popisuje zálohy na služební cestu v aplikaci KS portál.
Zažádání o zálohu
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách.
- Částka - výše zálohy
- Měna - kód měny
- Účel - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku Druhy cestovních náhrad)
- Požádal - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení)
- Způsob vyplacení - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku Způsob platby)
Schválení zálohy
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit.
- Schválil - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu)
Vyplacení zálohy
Datum vyplacení zálohy není v aplikaci KS portál editační, u účetní/pokladní se předpokládá, že pracuje spíše s aplikací KS mzdy, ale i v aplikaci KS portál lze vyplacení zálohy provést a to takto:
1) ve sloupci Způsob vyplacení vyberte Hotově nebo "Bank. přev. z fir. účtu",
2) ve sloupci Číslo dokladu můžete zadat číslo dokladu
3) v dolní části stránky vedle "Změnit stav na" vyberte "Záloha vyplacena" a klikněte na tlačítko Uložit, do sloupce Vyplatil se automaticky zapíše dnešní datum a vaše jméno. Pokud je nutné zadat jiný datum vyplacení než dnešní, je nutné položky vyplnit v desktopové aplikace KS mzdy v agendě Cestovní příkazy/Zálohy.
Změnou nastavení workflow může být krok "Vyplacení zálohy" vynechán a pracovník vyplácející zálohy může být pouze notifikován o povolení cesty a zadává pouze datum vyplacení v KS mzdy. Je ale vhodnější krok ponechat, protože podle workflow kroku/stavu vidíte přímo v seznamu služebních cest či požadavků, že některé SC čekají na vyplacení zálohy.
Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku)
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla:
- Neschválená a nevyplacená záloha - ostatní (kteří mají přístup) mohou editovat; vydavatel může editovat jen svoje zadané.
- Schválená a nevyplacená záloha - ostatní mohou editovat; vydavatel nemůže editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může).
- Vyplacená záloha - může editovat ten, kdo ji vyplatil.
