Zálohy (služební cesta): Porovnání verzí
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
== Vyplacení zálohy == | == Vyplacení zálohy == | ||
Při vyplacení zálohy vyplní pokladní minimálně datum vyplacení zálohy ve sloupci "Vyplatil" a volitelně další 2 položky: | |||
* '''Vyplatil''' - datum vyplacení zálohy a kdo ji vyplatil. Pokud byla záloha vyplacena dnes, můžete pouze změnit workflow stav na "Záloha vyplacena" a datum se předvyplní dnešním datem a jméno přihlášeným pracovníkem. V KS portále nejsou položky editační, protože se předpokládá, že pokladní mění workflow stav na "Záloha vyplacena" v okamžiku, kdy k tomu došlo. Pokud je nutné zadat jiný datum vyplacení než dnešní, je nutné položky vyplnit v desktopové aplikace KS mzdy. | |||
* '''Způsob vyplacení''' - Hotově nebo "Bank. přev. z fir. účtu" | |||
* '''Číslo dokladu''' - pokladní může zadat číslo dokladu | |||
Dále pak změní workflow stav na "Záloha vyplacena" v dolní části přes prvek "Změnit stav". | |||
Data i stav lze změnit kliknutím na uložit v horní liště hlavního okna. Pokud nedošlo ke změně údajů a měníte pouze stav, můžete použít tlačítko s disketou přímo u změny stavu. | |||
Změnou nastavení workflow může být krok "Vyplacení zálohy" vynechán a pracovník vyplácející zálohy může být pouze notifikován o povolení cesty a zadává pouze datum vyplacení v KS mzdy. Je ale vhodnější krok ponechat, protože podle workflow kroku/stavu vidíte přímo v seznamu služebních cest či požadavků, že některé SC čekají na vyplacení zálohy. | |||
Pokud vyplácíte zálohy '''na účet zaměstnance''' (způsob vyplacení "Bank. přev. z fir. účtu") a používáte k tomu agendu "Služební cesty/Hromadný příkaz" nevyplňujte datum vyplacení, ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz totiž načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení a datum vyplacení a stav nastaví sám!!! | |||
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | [[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]] | ||
Verze z 5. 6. 2025, 14:50
Zažádání o zálohu
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách.
- Částka - výše zálohy
- Měna - kód měny
- Účel - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku Druhy cestovních náhrad)
- Požádal - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení)
- Způsob vyplacení - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku Způsob platby)
Schválení zálohy
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit.
- Schválil - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu)
Vyplacení zálohy
Při vyplacení zálohy vyplní pokladní minimálně datum vyplacení zálohy ve sloupci "Vyplatil" a volitelně další 2 položky:
- Vyplatil - datum vyplacení zálohy a kdo ji vyplatil. Pokud byla záloha vyplacena dnes, můžete pouze změnit workflow stav na "Záloha vyplacena" a datum se předvyplní dnešním datem a jméno přihlášeným pracovníkem. V KS portále nejsou položky editační, protože se předpokládá, že pokladní mění workflow stav na "Záloha vyplacena" v okamžiku, kdy k tomu došlo. Pokud je nutné zadat jiný datum vyplacení než dnešní, je nutné položky vyplnit v desktopové aplikace KS mzdy.
- Způsob vyplacení - Hotově nebo "Bank. přev. z fir. účtu"
- Číslo dokladu - pokladní může zadat číslo dokladu
Dále pak změní workflow stav na "Záloha vyplacena" v dolní části přes prvek "Změnit stav". Data i stav lze změnit kliknutím na uložit v horní liště hlavního okna. Pokud nedošlo ke změně údajů a měníte pouze stav, můžete použít tlačítko s disketou přímo u změny stavu.
Změnou nastavení workflow může být krok "Vyplacení zálohy" vynechán a pracovník vyplácející zálohy může být pouze notifikován o povolení cesty a zadává pouze datum vyplacení v KS mzdy. Je ale vhodnější krok ponechat, protože podle workflow kroku/stavu vidíte přímo v seznamu služebních cest či požadavků, že některé SC čekají na vyplacení zálohy.
Pokud vyplácíte zálohy na účet zaměstnance (způsob vyplacení "Bank. přev. z fir. účtu") a používáte k tomu agendu "Služební cesty/Hromadný příkaz" nevyplňujte datum vyplacení, ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz totiž načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení a datum vyplacení a stav nastaví sám!!!
Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku)
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla:
- Neschválená a nevyplacená záloha - ostatní (kteří mají přístup) mohou editovat; vydavatel může editovat jen svoje zadané.
- Schválená a nevyplacená záloha - ostatní mohou editovat; vydavatel nemůže editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může).
- Vyplacená záloha - může editovat ten, kdo ji vyplatil.
