Disketa pro spořitelnu: Porovnání verzí
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Společný přenos do ČS]] | * [[Společný přenos do ČS]] | ||
* [[Přenosy dat]] | |||
Verze z 3. 12. 2013, 15:46
Menu: Mzdy/Přenosy dat/Disketa pro spořitelnu
Disketa pro spořitelnu je program určený pro vytvoření datového souboru, obsahujícího informace nutné pro rozúčtování celkové částky poukázané České spořitelně na jednotlivé položky.
Program vytváří zároveň
- Soubor dat
- Tiskovou sestavu opisu dat
- Tiskovou sestavu "Průvodku"
Nastavení
Před prvním spuštěním vytvoření datového souboru je nutné mít zadány údaje ze Smlouvy s Českou Spořitelnou. Toto se provede v záložce Smlouva s ČS. Údaje k vyplnění:
- Číslo podniku
- Název podniku
- Číslo sběrného účtu u ČS
- Pořadové číslo souboru (automaticky je navyšováno při vytvoření!)
- Typ diskety
- Používat CRC kód - není nutné
- Telefon pro průvodku
Vytvoření souboru
1. Nastavení období
2. Datum splatnosti - zadání
3. Datum vytvoření - zadání
4. "Vytvořit data" - stisknutí tlačítka
5. Určení cesty, kde bude soubor uložen, a názvu souboru
6. Vytvoření souboru systém indikuje hláškou.
Opis komp.média
Sestava s rozpisem plateb.
Pozn. V případě více bank se tyto oddělují na samostatné stránky a mají mezisoučty částek. Součtové částky za jednotlivé banky je možno zkontrolovat proti jiným sestavám - např. sestava trvalých srážek MP 005/A.
Průvodka
Průvodka k souboru.
Více souborů
Je možné také vytvořit dva soubory, tj. dvě diskety. Např. při požadavku rozesílání do dvou poboček spořitelny v různých krajích. Postupujte následovně :
- do agendy Číselník společných převodů naveďte více než jeden záznam pro Českou spořitelnu (v tomto případě dva).
- poté se zpřístupní nové rozbalovací pole pro výběr hromadného převodu. Pro každý hromadný převod pro spořitelnu je potřeba navést v záložce Smlouva s ČS údaje ze smlouvy (požaduje se, aby každý hromadný převod měl svoji smlouvu).
- další postup je již standardní, tj. tlačítkem Vytvořit data se vytvářejí a ukládají soubory, jejich opisy lze prohlížet v záložce Opis komp. Média a obdobně lze vytvořit průvodku. Vždy pro vybraný hromadný příkaz.
