Pom9

Převod bankovních účtů pro společné platby - je opačná varianta k variantě přímého zadání uživatelem do aplikace. Může být využita například v případě Více podniků v jedné databázi.

Funkcionalita

Pro zpracování převodu je potřeba připravit data v elektronické podobě, jedná se o 2 soubory. Rozsah záleží na domluvě, níže je uváděn obvyklý rozsah položek.

Zdrojová čísla účtů

Čísla účtů vlastních společností, z nichž bude placeno.

• Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
• Id podniku
• Název
• Název pobočky (místa)
• Kód banky
• Číslo účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol

Tučně vyznačené položky jsou povinné.

Cílová čísla účtů

Cílová čísla účtů - kam bude placeno.

• Identifikace (číslo) zdrojového bankovního spojení
• Id podniku
• Typ platby*
• Název **
• Plátce ***
• Kód banky
• Číslo účtu
• Variabilní symbol
• Konstantní symbol
• Specifický symbol

Tučně vyznačené položky jsou povinné.

* Typ platby. Předpokládá se číselná identifikace, o jaký typ společného převodu se jedná, s následným vysvětlením.

** Název. Předpokládá se převzetí zkráceného názvu z * Typ platby.

*** Plátce. Jen u PF a ŽP. Jedna z možností: F (firma) - Z (zaměstnanec) - S (společně firma plus zaměstnanec).

Odkazy

• Zadání bankovních účtů pro společné platby
• Číselník společných převodů