|
|
| Řádek 1: |
Řádek 1: |
| Zde naleznete '''přehled bankovních formátů''' v aplikaci pro elektronickou formu hromadného příkazu k úhradě - tzv. homebanking.
| |
|
| |
|
|
| |
| {|height:100px" border="1"
| |
| | AVIR||DIAMAC txt||'''Komerční banka'''||'''MULTICASH RBS'''
| |
| |-
| |
| | '''Best 200703''' || DIAMAC 2||'''Komp.medium'''||MV Bank modul
| |
| |-
| |
| | '''Best KB'''||GE Capital Bank||'''Komp.medium 200703'''||Oracle eBS
| |
| |-
| |
| | CITIBANK||'''GEMINI'''||'''Komp.medium ABO'''||ORPA
| |
| |-
| |
| | CITIBANK CDFF||GINIS||'''Komp.medium ABO-ČS'''||Orsoft
| |
| |-
| |
| | CITIBANK-CORPORATE||GINIS-KDF||'''Komp.medium(více souborů)'''||Poštová banka-DERBY
| |
| |-
| |
| | CS3||IBAN CFA ONLINE||MAX-SKO PL||QAD
| |
| |-
| |
| | CSc Computer||IBAN ING||MFG Severochema||Saldokonto
| |
| |-
| |
| | CSV||IFS||MFG/PRO||SAP TOTEM
| |
| |-
| |
| | '''Česká spořitelna'''||IPB||Midas||Sparkasse
| |
| |-
| |
| | ČNB FS5-PRT||Kendrion||'''MULTICASH'''||TXT odd.podtržítko
| |
| |-
| |
| | '''ČSOB'''||Key Plastics doplatky||'''MULTICASH CC'''||'''Volksbank'''
| |
| |-
| |
| | '''Deutsche Bank'''||Key Plastics odvody||'''MULTICASH HSBC Net'''||'''VÚB'''
| |
| |-
| |
| | DIAMAC||Key Plastics srážky||'''MULTICASH ING'''||Wagoon
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| {|height:100px" border="1"
| |
| |Crédit Agricole||IBAN SWIFT 101||Gemini 5.0||UniCredit-BusinessNET||UniCredit SK||
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
| <!-- UniCredit-BusinessNET - popis struktury je v příloze helpdesku id 18351 -->
| |
|
| |
| ''Rozšiřující parametry, které ovlivňují hromadné příkazy k úhradě:''
| |
|
| |
| '''Obecné parametry'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_format
| |
| | '''Formát souboru pro homebanking'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Funkčnost obdobná jako u parametru hb_soubor, tentokrát pro formát souboru homebankingu.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_rekapitulace
| |
| | '''Určuje, zda se má po vytvoření souboru pro homebanking zobrazit rekapitulace'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje zda se má po vytvoření souboru pro homebanking nebo hromadného příkazu zobrazit rakapitulace.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_soubor
| |
| | '''Soubor pro homebanking pokud nevyplněn funguje jako dosud'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Parametrem lze rozlišit, zda se název souboru pro homebanking bude přebírat z registrů (posledně napsaný název na daném PC, implicitní funkčnost i při nevyplnění tohoto parametru), nebo z databáze, tj. z tohoto parametru. Druhý případ je výhodný pro uživatele zpracovávající mzdy ve více databázích (více firem). Pak je třeba do tohoto parametru zadat název souboru včetně cesty (např. C:\POM\hrprikaz.txt), přičemž v názvu souboru jsou povoleny zástupné znaky za rok (yy, yyyy) a měsíc (mm).
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | HB_ZPRAVA
| |
| | '''Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | HP_OS_CISLO
| |
| | '''Určuje jestli má jít do papír.hrom. příkazu os. číslo nebo jmeno'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnota parametru = Ano, na hromadném příkazu k úhradě se jako pomocný text objeví osobní číslo. Hodnota parametru = Ne, na hrom.př.k úhradě se jako pomocný text objeví jméno a příjmení zaměstnance.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hrp_pobocka
| |
| | '''Vytváření hromadného příkazu za vybranou pobočku'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Po přepnutí parametru na ´Ano´ je možno vytvářet hromadný příkaz k úhradě za různé pobočky. Souvisí s parametrem ´evid_pobocky´, dále je nutno vyplnit číselník společných převodů.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | rz_zaloha
| |
| | '''O částku ročního zúčtování upravovat částku spol. převodu v záloze na daň'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Parametr řeší situaci, kdy záloha na daň spolu s ročním zúčtováním dosahuje záporné hodnoty. Pokud je hodnota nastavena na "ano", tak při zpracování hromadného příkazu v následujícím měsíci po ročním zúčtování dojde k ponížení částky zálohy na daň o zápornou část z minulého období. Pokud byla záporná část tak vysoká, že k jejímu umoření nestačí jedno následující období, pak umoření může probíhat až do měsíce května.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát MULTICASH'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_ki_h
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (spol. převody)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - prázdná položka, "nazev" - nazev společného převodu
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_ki_j
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky ki v MULTICASH (jednotl. platby)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky KI: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" -prázdná položka, "os_cislo" - osobní číslo,"jmeno" - jméno a přijmení, "os_cislo" - osobní číslo, "mzda" - text mzda + číslo období.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_uk_h
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (spol. převody)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se společných převodů. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "nazev" - za číslo účtu a předčíslí se doplní název společného převodu
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multic_uk_j
| |
| | '''Hodnota parametru řídí plnění položky uk v MULTICASH (jednotl. platby)'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebanking MULTICASH určuje plnění položky UK: v záznamech týkajících se jednotlivých plateb. Hodnota "nic" - za číslo účtu a předčíslí se nic nedoplní, "os_cislo" - doplní se osobní číslo, "jmeno" - za číslo účtu a předčíslí se doplní jméno zaměstnance.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_multicash_di
| |
| | '''Hodnota parametru půjde do položky DI v MULTICASH'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| Pozn. MULTICASH je obecný formát a využívá jej více bank. Malá písmena v poli KI mohou činit některým klonům formátu MULTICASH potíže.
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát Gemini'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | hb_gemini_dbinf
| |
| | '''Určuje, zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro Gemini'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje zda se má plnit také pole debetní informace ve formátu pro gemini. Hodnotu, která je zde vložena určuje nastavení parametru hb_zprava.
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | HB_ZPRAVA
| |
| | '''Určuje co se má vkládat do zprávy pro příjemnce v homebankingu'''
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Hodnotou parametru ovlivníte, co se objeví v poli poznámka ve vytvářeném souboru pro homebanking. Možné hodnoty jsou : původní stav, název mzdové položky, jméno. Funguje pro formát BEST KB, další formáty mohou časem přibývat.
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát Komp. medium''' <br>
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | komp_cis_soub
| |
| | '''Určuje, zda se při vytváření hromadného příkazu zadává číslo souboru'''
| |
| | <center>ne</center>
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| Rozšířující parametr povoluje možnost pořídit pořadí pro hromadný příkaz odesílaný do banky se stejnou splatností tzn. pokud bude posílaáno do banky více souborů v jeden den bude možné zadávat pořadí. Pokud je parametr zapnut na "ano", v okně pro zadání denního kódu se zobrazí pole pro zadání čísla souboru. Toto číslo se propíše do homebankingu formátu "Komp. medium".
| |
|
| |
|
| |
| ''' Formát Komp. medium ABO-ČS''' <br>
| |
| Po vybrání souboru budete vyzvání k zadání čísla souboru. Číslo souboru je maximálně na čtyři místa a nesmí se opakovat po dobu 100 kalendářních dní. Dále je potřeba do číselníku firemních účtů (menu: Mzdy>>Mzdové číselníku>>Bankovní účty-hromadné platby) k účtům pro ČS doplnit do názvu bankovního spojení název firmy a do čísla klienta zadat číslo sběrného účtu.
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát CITIBANK CDFF'''
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| | <center>8</center>
| |
| | CDFF_JMENO
| |
| | '''Určuje, jestli se má v souboru zobrazovat jméno zaměstnance nebo ne'''
| |
| | <center>ne</center>
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Určuje jestli se má v souboru formátu CITIBANK CDFF zobrazovat v položce jméno zaměst. nebo ne.
| |
| | <center> </center>
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát MFG SEVEROCHEMA''' <br>
| |
| MFG_C_RADKU (sk. 8) Číslo řádku v homebankingu MFG SEVEROCHEMA (zákaznický homebanking - firma Severochema).
| |
| Parametr automaticky udržuje posledně použité číslo dokladu v dávce.
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát IBAN CFA ONLINE - RBS-The Royal of Scotland''' <br>
| |
| <!-- Zpracováno pro firmu accace -->
| |
| Do souboru ve formátu IBAN CFA ONLINE budou zařazeny jen platby, které mají naveden Swift/Iban. <br>
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | iban_poplatky
| |
| | '''Určuje, zda poplatky za jednotlivé platby platí odesílatel nebo příjemce'''
| |
| | <center>odesílatel</center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Pro formát homebankingu: IBAN CFA ONLINE. Možné hodnoty: "odesílatel", "příjemce".
| |
| | <center> </center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | cfa_reference
| |
| | '''Zákaznická reference'''
| |
| | <center></center>
| |
| |
| |
|
| |
| |-
| |
| |
| |
| |
| |
| | Zákaznická reference vyskytuje se v souboru pro homebanking s názvem IBAN CFA ONLINE pod položkou :01:
| |
| | <center> </center>
| |
| |
| |
| |}
| |
|
| |
| Pozn. RBS Scotland - The Royal of Scotland. Formát, uvedený v dokumentaci k internetovému bankovnictví (http://www.rbs.cz/psp/public/pagebuilder.aspx?page=czcs5000), odpovídá formátu IBAN CFA ONLINE.
| |
|
| |
|
| |
| '''IBAN SWIFT 101''' <br>
| |
| Do tohoto souboru budou zahrnuty jen ty platby,které mají naveden swift a iban. U firemního účtu musí být též naveden swift a iban. Po spuštění vytváření souboru vyskočí dialog, který vyžaduje zadat "referenci odesilatele" (odpovídá položce "sender´s reference"). V zadání specifikace se píše, že "Variabilni symbol či konstantní symbol se vkládá do políčka 70 – je to nepovinné pole a slouží k vložení této informace".
| |
|
| |
| Tato položka může obsahovat až 4 subpole(není striktně dáno, že se má používat pro platební symboly); byla využita první tři a do nich vložena data konstantní, variabilní a specifický symbol v tomto pořadí. Je potřeba ověřit, zda tyto hodnoty budou přiřazeny do správných symbolů platby na příjmové straně.
| |
|
| |
| <!-- helpdesk id 18546; 18530, autor: P.Holý; žadatel: E-Consulting (Karlová) -->
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát ČNB FS5-PRT''' <br>
| |
| Při spuštění homebankingu ČNB-FS5-PRT budete vyzvání k zadání čísla dávky. Toto číslo se zapíše do úvodní věty souboru. Pokud do názvu souboru zadáte masku %XX%, tak při tvorbě souboru bude tento řetězec zaměněn za zadané číslo dávky.
| |
|
| |
|
| |
| '''Formát SAP TOTEM''' <br>
| |
| <!-- Formát vytvořen pro firmu VALEO -->
| |
| Zákaznický formát - XML schéma. Pro správné fungování je potřeba mít v číselníku bank doplněn swift/bic kód u každé banky, která se může objevit v přenosovém souboru. Pokud některá nebude vyplněna dojde k ukončení vytváření souboru.
| |
| Položka s indexem 5.1.12 - code BIC for production : VAEOFRPP Bic for tests : VAEOFRP0. Pro tuto položku je vytvořen nový rozšiřující parametr sap_totem_bic ve skupině 8.
| |
|
| |
| {| class="prettytable" cellpadding = "2" cellspacing = "0" border = "1"
| |
| |-
| |
| | <center>8</center>
| |
| | sap_bic_por
| |
| | '''Pořadové číslo souboru formátu SAP TOTEM'''
| |
| | <center>0</center>
| |
| |
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| [[Hromadný příkaz|zpět]]
| |
