Bankovní účty - hromadné platby: Porovnání verzí

Z Prirucky
Řádek 1: Řádek 1:
{{Navigace mzdové číselníky}}
{{Navigace mzdové číselníky}}
=== Bankovní účty – hromadné platby ===
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých provádí platby z aplikace MaP. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.


Kromě obecně platných údajů o účtech, lze v případě, že se používá posílání hromadných příkazů k úhradě Komerční bance na disketě, zadat u KB-účtů potřebné údaje o smlouvě s KB o předávání elektronického média.
Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby. Zde navedené údaje se projeví také v [[Obecná evidence osob|číselníku fyzických a právnických osob]].


[[Image: C-bankovni-ucty-hromadne-platby.png|550px]]


Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:
Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:


* Pro typ osoby - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
* Název bankovního spojení - text
* Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
* '''Číslo banky ''' - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
* '''Číslo účtu'''
* Konstantní symbol
* Variabilní symbol
* Specifický symbol
* SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
* IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
* '''Pořadí''' - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
* '''Čerpat'''
** '''a-lze použít'''- implicitní nastavení
** n-nepoužívá se
** h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
** <small>c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
** s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko
</small>
* Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.


'''Číslo banky '''je identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen.


'''Číslo účtu.'''
[[Mzdové číselníky|zpět]]
 
'''Název pobočky '''je třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
 
'''Čerpat '''je položka identifikující použití daného účtu. Možné hodnoty jsou v rozbalovacím menu tyto:'''a – čerpat '''-''' '''implicitní nastavení, účet je k dispozici čerpání prostředků
 
'''c – výchozí pro platby v rámci ČR'''- účet pro použití k platbám v rámci ČR
 
'''s – výchozí pro platby do SR'''- účet určen pro platby na Slovensko
 
'''h – určen pro společné převody'''- bude použit pro placení spol. převodů
 
'''n – nepoužívá se'''- takto označený účet nebude použit k platbě, pokud je tak označen společný převod, platba bude uskutečněna z účtu ‚h‘ nebo ‚a‘.
 
 
'''Pozn. '''Pokud chcete používat na hromadném příkazu k úhradě různé data splatnosti, a to z jednoho účtu, navedete jeden účet dvakrát (případně vícekrát) a označíte jej čerpat = ‚a‘.
 
'''Hromadné platby'''
 
Dalšími údaji jsou podklady ze smlouvy s Komerční bankou pro předávání elektronického média (diskety) s příkazem k úhradě. Tyto se vyplňují '''pouze''', pokud se disketa používá, a lze je zadat pouze pro banku KB (resp. formát bývalé IPB).
 
Jedná se o: Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky.

Verze z 9. 8. 2012, 10:39

Číselník bankovních účtů pro hromadné platby obsahuje přehled bankovních účtů organizace, ze kterých se provádí platby. Zde navedené údaje se projeví také v číselníku fyzických a právnických osob.

C-bankovni-ucty-hromadne-platby.png

Pro zadávání účtu podniku do číselníku je potřeba vyplnit tyto údaje:

  • Pro typ osoby - "vlastní společnost" (nebo ve více IČ databázi u ne hlavní společnosti "součást holdingu")
  • Název bankovního spojení - text
  • Název pobočky - text - třicetimístný název pobočky dané banky, ve které je účet založen. Tento se vytiskne na hromadný příkaz k úhradě.
  • Číslo banky - identifikační kód banky, ve které je účet podniku založen (výběr z číselníku bank)
  • Číslo účtu
  • Konstantní symbol
  • Variabilní symbol
  • Specifický symbol
  • SWIFT/BIC kód - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
  • IBAN - nepovinný údaj (pro zahraniční bankovnictví)
  • Pořadí - číslo pořadí účtu v případě více vlastních účtů společnosti (číslováno obvykle od 1)
  • Čerpat
    • a-lze použít- implicitní nastavení
    • n-nepoužívá se
    • h-společné převody - bude použit pro placení spol. převodů
    • c – výchozí pro platby v rámci ČR - účet pro použití k platbám v rámci ČR
    • s – výchozí pro platby do SR - účet určen pro platby na Slovensko

  • Číslo klienta, Zkrácený název klienta, Zkrácená identifikace, Začátek a konec intervalu účetních souborů, Pevná část kódu a Číslo pobočky - vyplněné údaje může vyžadovat některý typ souboru do banky, pokud neznáte, doplňte nějakou konstantu, např. 1.


zpět

Citováno z „http://prirucky.ksprogram.cz/index.php?title=Bankovní_účty_-_hromadné_platby&oldid=10419“