Zálohy (služební cesta)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: '''Zálohy (služební cesta)''' Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png * '''Částka''' * '''Měna''' * '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních n…)
 
Řádka 1: Řádka 1:
-
'''Zálohy (služební cesta)'''
+
== Zažádání o zálohu ==
 +
V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách.
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]]
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png]]
-
* '''Částka'''
+
* '''Částka''' - výše zálohy
-
* '''Měna'''
+
* '''Měna''' - kód měny
-
* '''Účel''' - výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]]
+
* '''Účel''' - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku [[Druhy cestovních náhrad]])
-
* '''Požádal'''
+
* '''Požádal''' - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení)
-
* '''Schválil'''
+
* '''Způsob vyplacení''' - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku [[Způsob platby]])
-
* '''Vyplatil'''
+
 
-
* '''Způsob vyplacení''' - výběr z číselníku [[Způsob platby]]
+
 
-
* '''Číslo dokladu'''
+
== Schválení zálohy ==
 +
Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit.
 +
* '''Schválil''' - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu)
 +
 
 +
 
 +
== Vyplacení zálohy ==
 +
Postup záleží na nastavení workflow, jsou 2 konfigurace:
 +
 
 +
1. Pokud je pro vyplacení zálohy mezi krokem "Povolení cesty" a "Zpráva o výsledku SC" ještě krok "Vyplacení zálohy", v tom případě nemusí pracovník vyplácející zálohy vyplňovat datum vyplacení, protože se datum vyplní automaticky po uložení stavu "Záloha vyplacena"
 +
 
 +
2. Pokud pro vyplacení zálohy není samostatný krok a pracovník vyplácející zálohy je pouze notifikován, vyplňuje datum vyplacení ručně v KS mzdy
 +
 
 +
V případě vyplácení na účet zaměstnance (z fir. bank. účtu) přes agendu Hromadný příkaz pro SC nevyplňujte datum vyplacení ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení!!!
 +
* '''Vyplatil''' - kdo vyplatil a kdy (vyplní se až ve chvíli, kdy pověřená osoba vyplatí zálohu)
 +
* '''Číslo dokladu''' - pokladní může zadat číslo dokladu
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]]
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-vyplneno.png|550px]]
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]]
[[Image: Sluzebni-cesta-zalohy-cs-aplikace-vyplneno.png|450px]]
-
== Pravidla pro editaci ==
+
== Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku) ==
-
Pravidla pro editaci jednotlivých řádků záloh na portále, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy.
+
Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow.
 +
Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla:
* '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané.
* '''Neschválená a nevyplacená záloha''' - '''ostatní''' (kteří mají přístup) '''mohou editovat'''; '''vydavatel''' může editovat '''jen svoje''' zadané.
Řádka 22: Řádka 38:
* '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''.
* '''Vyplacená záloha''' - může editovat '''ten, kdo ji vyplatil'''.
-
Pozn. Uvedené podmínky se samozřejmě uplatňují, jen pokud má přihlášený v rámci své role ve workflow povolenu editaci záloh.
 
== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Služební cesty]]
* [[Služební cesty]]

Aktuální verze z 13. 9. 2019, 12:10

Obsah

Zažádání o zálohu

V 1. kroku (při vytváření požadavku) je většinou tabulka záloh již rovnou v editačním režimu. Lze zadat více záloh v různých měnách.

Image: Sluzebni-cesta-zalohy-editace.png

  • Částka - výše zálohy
  • Měna - kód měny
  • Účel - pro jaký účel je záloha požadována (výběr z číselníku Druhy cestovních náhrad)
  • Požádal - kdo požádal a kdy (vyplní se automaticky při uložení)
  • Způsob vyplacení - požadovaný způsob vyplacení (výběr z číselníku Způsob platby)


Schválení zálohy

Schválení zálohy většinou provádí vedoucí spolu s povolením cesty, tj. stavem "Povoleno se zálohou", zálohu zamítá stavem "Povoleno bez zálohy". Před povolením může výši zálohy upravit.

  • Schválil - kdo schválil a kdy(vyplní se až ve chvíli, kdy vedoucí povolí cestu)


Vyplacení zálohy

Postup záleží na nastavení workflow, jsou 2 konfigurace:

1. Pokud je pro vyplacení zálohy mezi krokem "Povolení cesty" a "Zpráva o výsledku SC" ještě krok "Vyplacení zálohy", v tom případě nemusí pracovník vyplácející zálohy vyplňovat datum vyplacení, protože se datum vyplní automaticky po uložení stavu "Záloha vyplacena"

2. Pokud pro vyplacení zálohy není samostatný krok a pracovník vyplácející zálohy je pouze notifikován, vyplňuje datum vyplacení ručně v KS mzdy

V případě vyplácení na účet zaměstnance (z fir. bank. účtu) přes agendu Hromadný příkaz pro SC nevyplňujte datum vyplacení ani nenastavujte stav "záloha vyplacena"!!! Hromadný příkaz načítá pouze zálohy s nevyplněným datem vyplacení!!!

  • Vyplatil - kdo vyplatil a kdy (vyplní se až ve chvíli, kdy pověřená osoba vyplatí zálohu)
  • Číslo dokladu - pokladní může zadat číslo dokladu

Pravidla pro editaci (v 2. a dalším kroku)

Přepnout zálohy do editačního režimu přes tlačítko Editovat může pouze zaměstnanec, jehož aplikační role má právo na akci "Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů" a zároveň má jeho workflow role (žadatel/řešitel/správce/ostatní) povolenu editaci záloh pro aktuální krok workflow. Po přepnutí do editace se dále pro editaci jednotlivých řádků záloh, aby mohl nadřízený či účetní upravit výši zálohy, uplatňují následující pravidla:

  • Neschválená a nevyplacená záloha - ostatní (kteří mají přístup) mohou editovat; vydavatel může editovat jen svoje zadané.
  • Schválená a nevyplacená záloha - ostatní mohou editovat; vydavatel nemůže editovat (pokud je vydavatel zároveň tím, kdo zálohu schválil, pak editovat může).
  • Vyplacená záloha - může editovat ten, kdo ji vyplatil.


Odkazy

Osobní nástroje